| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 411.00 | | 299 411.00 | 299 411.00 |
BZ Autres créances | 112 662.00 | | 112 662.00 | 112 662.00 |
CF Disponibilités | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 364.00 | | 125 364.00 | 125 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 775.00 | | 424 775.00 | 424 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 299 406.00 | | 299 406.00 | 299 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 598.00 | | | 96 598.00 |
DL TOTAL (I) | 184 079.00 | | | 184 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 285.00 | | | 191 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 696.00 | | | 240 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 775.00 | | | 424 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 149.00 | | | -2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 598.00 | | | 96 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 112 662.00 | | | 112 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 285.00 | 36 424.00 | 154 860.00 | 191 285.00 |
VI Groupe et associés | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 667.00 | 112 667.00 | | 112 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 696.00 | 85 835.00 | 154 860.00 | 240 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
ST Autres comptes | 31.00 | | | 31.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 154.00 | | | 1 154.00 |