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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 929.00 | 451.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 292.00 | 6 152.00 | 4 140.00 | 10 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 832.00 | 7 081.00 | 509 751.00 | 516 832.00 |
BT Marchandises | 79 461.00 | | 79 461.00 | 79 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BZ Autres créances | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 81 035.00 | | 81 035.00 | 81 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 893.00 | | 179 893.00 | 179 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 725.00 | 7 081.00 | 689 644.00 | 696 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
DL TOTAL (I) | 183 390.00 | | | 183 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 929.00 | | | 403 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 255.00 | | | 506 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 644.00 | | | 689 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 516 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 516 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 11 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 131.00 | 50.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 131.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 751.00 | 35 274.00 | 146 283.00 | 403 751.00 |
VI Groupe et associés | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 180.00 | 19 020.00 | 160.00 | 19 180.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 255.00 | 137 777.00 | 146 283.00 | 506 255.00 |