| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
AH Fonds commercial | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 194.00 | 141 489.00 | 35 705.00 | 177 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 515.00 | 186 270.00 | 13 246.00 | 199 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 460.00 | 372 755.00 | 158 706.00 | 531 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 174.00 | | 135 174.00 | 135 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 170 073.00 | 120 340.00 | 3 049 732.00 | 3 170 073.00 |
BZ Autres créances | 549 087.00 | | 549 087.00 | 549 087.00 |
CF Disponibilités | 1 085 594.00 | | 1 085 594.00 | 1 085 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974 266.00 | 120 340.00 | 4 853 925.00 | 4 974 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 726.00 | 493 095.00 | 5 012 631.00 | 5 505 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 487.00 | | | 187 487.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 668.00 | 23 158.00 | | 47 668.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609 954.00 | 144 273.00 | | 609 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 119.00 | 490 191.00 | | 380 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 740.00 | 1 163 621.00 | | 1 543 740.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 230 000.00 | | 165 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 000.00 | 184 000.00 | | 193 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 000.00 | 414 000.00 | | 358 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 892.00 | 304 823.00 | | 204 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 845.00 | 124 433.00 | | 125 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 812.00 | 2 053 199.00 | | 1 418 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 296.00 | 1 089 431.00 | | 1 189 296.00 |
EA Autres dettes | 57 355.00 | 121 664.00 | | 57 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 691.00 | 198 122.00 | | 114 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 890.00 | 3 891 672.00 | | 3 110 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 012 631.00 | 5 469 293.00 | | 5 012 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 643 493.00 | | 13 643 493.00 | 13 643 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 643 493.00 | | 13 643 493.00 | 13 643 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 124.00 | |
FQ Autres produits | | | -77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 246 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 936 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 836 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 006 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 000.00 | |
GE Autres charges | | | 125 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 564 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 483.00 | 96 621.00 | | 151 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 916.00 | 46 544.00 | | 19 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 760.00 | 30 880.00 | | 25 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 676.00 | 77 424.00 | | 45 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 750.00 | 2 652.00 | | 11 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 250.00 | 14 169.00 | | 39 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 000.00 | 16 821.00 | | 51 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 324.00 | 60 604.00 | | -5 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 242.00 | 122 770.00 | | 206 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 753.00 | 823.00 | | 137 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 344 271.00 | 14 237 108.00 | | 14 344 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 964 152.00 | 13 746 918.00 | | 13 964 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 119.00 | 490 191.00 | | 380 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 881.00 | 81 510.00 | | 63 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 949.00 | | 82 770.00 | 502 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 150.00 | 55 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 259.00 | 531 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 109.00 | 376 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 420.00 | | | 99 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 649.00 | | 58 170.00 | 333 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 880.00 | | 24 600.00 | 69 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 657.00 | 15 106.00 | 8.00 | 357 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 661.00 | 15 106.00 | 8.00 | 312 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 000.00 | 223 000.00 | 279 000.00 | 414 000.00 |
6T Sur comptes clients | 205 474.00 | 87 507.00 | 172 641.00 | 205 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 474.00 | 87 507.00 | 172 641.00 | 205 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 474.00 | 310 507.00 | 451 641.00 | 619 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 507.00 | 451 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 812.00 | 1 418 812.00 | | 1 418 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 650.00 | 414 650.00 | | 414 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 524.00 | 342 524.00 | | 342 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 691.00 | 114 691.00 | | 114 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 982 586.00 | | | 2 982 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 487.00 | | | 187 487.00 |
VB T. V. A. | 175 403.00 | | | 175 403.00 |
VC Groupe et associés | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 960.00 | 79 781.00 | 123 179.00 | 202 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 635.00 | | | 99 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 007.00 | | | 201 007.00 |
VP Divers | 113 815.00 | | | 113 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 966.00 | 3 442 794.00 | 331 172.00 | 3 773 966.00 |
VW T.V.A. | 400 774.00 | 400 774.00 | | 400 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 046.00 | 2 861 867.00 | 123 179.00 | 2 985 046.00 |