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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
AP Constructions | 198 501.00 | 177 049.00 | 21 451.00 | 198 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 406.00 | 82 406.00 | | 82 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 148.00 | 720 331.00 | 45 817.00 | 766 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 559.00 | 979 787.00 | 67 771.00 | 1 047 559.00 |
BT Marchandises | 460 168.00 | | 460 168.00 | 460 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 473.00 | 8 577.00 | 217 895.00 | 226 473.00 |
BZ Autres créances | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
CF Disponibilités | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 446.00 | 8 577.00 | 764 869.00 | 773 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 006.00 | 988 365.00 | 832 640.00 | 1 821 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583 238.00 | | | 583 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 775.00 | | | -123 775.00 |
DL TOTAL (I) | 569 462.00 | | | 569 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 092.00 | | | 102 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 556.00 | | | 104 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 178.00 | | | 263 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 640.00 | | | 832 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 027.00 | | | 211 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 472.00 | 85 911.00 | 1 458 384.00 | 1 372 472.00 |
FG Production vendue services | 267 888.00 | 2 765.00 | 270 653.00 | 267 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 360.00 | 88 676.00 | 1 729 037.00 | 1 640 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 514.00 | | | -14 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 408.00 | | | 1 760 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 184.00 | | | 1 884 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 775.00 | | | -123 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 992.00 | | | 1 172 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 432.00 | 1 047 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 432.00 | 1 047 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 489.00 | | | 1 172 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 657.00 | 50 468.00 | 90 338.00 | 1 019 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 657.00 | 50 468.00 | 90 338.00 | 1 019 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 973.00 | | 4 395.00 | 12 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 973.00 | | 4 395.00 | 12 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 973.00 | | 4 395.00 | 12 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 092.00 | 102 092.00 | | 102 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
UX Autres créances clients | 216 182.00 | | | 216 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VI Groupe et associés | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
VP Divers | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 253.00 | 248 734.00 | 12 519.00 | 261 253.00 |
VW T.V.A. | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 156.00 | 211 027.00 | 42 128.00 | 253 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
ST Autres comptes | 174 714.00 | | | 174 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
YT Sous‐traitance | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
YW Taxe professionnelle | -127.00 | | | -127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 141.00 | | | 325 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 314.00 | | | 157 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 327.00 | | | 245 327.00 |