| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 146.00 | 81 951.00 | 17 195.00 | 99 146.00 |
AH Fonds commercial | 1 483 434.00 | 1 483 434.00 | | 1 483 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 040.00 | 97 546.00 | 4 493.00 | 102 040.00 |
AN Terrains | 512 679.00 | 3 342.00 | 509 337.00 | 512 679.00 |
AP Constructions | 2 624 223.00 | 2 416 880.00 | 207 343.00 | 2 624 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 621.00 | 322 072.00 | 38 549.00 | 360 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 329.00 | 1 281 808.00 | 486 522.00 | 1 768 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BF Prêts | 299 507.00 | | 299 507.00 | 299 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 384 699.00 | 5 687 033.00 | 1 697 666.00 | 7 384 699.00 |
BT Marchandises | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 351 568.00 | 2 367 535.00 | 17 984 033.00 | 20 351 568.00 |
BZ Autres créances | 25 409 556.00 | 579 306.00 | 24 830 250.00 | 25 409 556.00 |
CF Disponibilités | 10 555 749.00 | | 10 555 749.00 | 10 555 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 344 567.00 | 2 946 841.00 | 53 397 726.00 | 56 344 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 729 267.00 | 8 633 874.00 | 55 095 392.00 | 63 729 267.00 |
CU Autres participations | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 888.00 | 705 888.00 | | 705 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
DG Autres réserves | | 381 666.00 | | |
DH Report à nouveau | -488 170.00 | | | -488 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 200.00 | -869 836.00 | | 152 200.00 |
DK Provisions réglementées | | 145.00 | | |
DL TOTAL (I) | 457 794.00 | 305 739.00 | | 457 794.00 |
DP Provisions pour risques | 7 498 113.00 | 6 585 560.00 | | 7 498 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 183 285.00 | 3 809 277.00 | | 1 183 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 681 397.00 | 10 394 838.00 | | 8 681 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185 692.00 | 4 465 335.00 | | 2 185 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 862.00 | 1 942 635.00 | | 438 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 591 948.00 | 25 506 321.00 | | 19 591 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 854 134.00 | 8 615 401.00 | | 8 854 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 970.00 | 6 543.00 | | 17 970.00 |
EA Autres dettes | 8 699 203.00 | 4 344 135.00 | | 8 699 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 157 320.00 | 3 805 235.00 | | 6 157 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 005 093.00 | | 79 005 093.00 | 79 005 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 005 093.00 | | 79 005 093.00 | 79 005 093.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 184 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 286 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -149 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 733 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 398 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 896 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 938 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 534 982.00 | |
GE Autres charges | | | -2 884 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 545 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 259 550.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 998 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 694 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 670.00 | 14 200.00 | | 194 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145.00 | 458.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 815.00 | 14 658.00 | | 194 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 195.00 | 2 923.00 | | 241 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 604.00 | 761 033.00 | | 65 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 798.00 | 763 985.00 | | 306 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 983.00 | -749 328.00 | | -111 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -150 663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -420 338.00 | -772 537.00 | | -420 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 278 874.00 | 112 576 513.00 | | 88 278 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 126 674.00 | 113 446 349.00 | | 88 126 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 200.00 | -869 836.00 | | 152 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 589 352.00 | 198 439.00 | 3 127 224.00 | 9 589 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 483 434.00 | | | 1 483 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 660 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 483 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 582 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 146.00 | | | 99 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 612 619.00 | 72 840.00 | 3 103 327.00 | 7 612 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 113.00 | 125 599.00 | 23 896.00 | 292 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 373 440.00 | 138 596.00 | 2 313 590.00 | 6 373 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 017.00 | 14 481.00 | | 165 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208 423.00 | 124 115.00 | 2 313 590.00 | 6 208 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 394 838.00 | 4 534 982.00 | 6 248 423.00 | 10 394 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 394 983.00 | 4 535 041.00 | 6 248 627.00 | 10 394 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 591 948.00 | 19 591 948.00 | | 19 591 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 822.00 | 868 822.00 | | 868 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267 355.00 | 1 267 355.00 | | 1 267 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 675 274.00 | 6 675 274.00 | | 6 675 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 157 320.00 | 6 157 320.00 | | 6 157 320.00 |
UP Prêts | 299 507.00 | 67 980.00 | | 299 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 446.00 | 15 700.00 | | 39 446.00 |
UX Autres créances clients | 20 351 568.00 | | | 20 351 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
VC Groupe et associés | 18 777 926.00 | | | 18 777 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -18 033.00 | | | -18 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 025 062.00 | 2 025 062.00 | | 2 025 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 656 960.00 | 53 541 876.00 | 3 115 084.00 | 56 656 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 957 335.00 | 45 470 175.00 | 487 160.00 | 45 957 335.00 |