| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 029.00 | | 129 029.00 | 129 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | 4 859.00 | 186.00 | 5 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 700.00 | 204 381.00 | 26 319.00 | 230 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 347.00 | 489 131.00 | 343 216.00 | 832 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 847.00 | 698 371.00 | 499 476.00 | 1 197 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 688.00 | 33 969.00 | 1 176 719.00 | 1 210 688.00 |
BZ Autres créances | 87 503.00 | | 87 503.00 | 87 503.00 |
CF Disponibilités | 173 893.00 | | 173 893.00 | 173 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 400.00 | 33 969.00 | 1 475 431.00 | 1 509 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 247.00 | 732 340.00 | 1 974 907.00 | 2 707 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
DG Autres réserves | 1 040 120.00 | 1 012 432.00 | | 1 040 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 939.00 | 27 688.00 | | -93 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 942.00 | 1 112 881.00 | | 1 018 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 803.00 | 293 464.00 | | 347 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 452.00 | 514 796.00 | | 484 452.00 |
EA Autres dettes | 79 134.00 | 49 448.00 | | 79 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 965.00 | 857 708.00 | | 955 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 907.00 | 1 970 589.00 | | 1 974 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 855.00 | 857 708.00 | | 927 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 894 143.00 | 72 046.00 | 2 966 188.00 | 2 894 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 143.00 | 72 046.00 | 2 966 188.00 | 2 894 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 598.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 193 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 23 833.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 097.00 | 23 845.00 | | 7 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 498.00 | 1 155.00 | | 8 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337.00 | 1 155.00 | | 13 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 240.00 | 22 690.00 | | -6 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 935.00 | 2 936 243.00 | | 3 182 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 874.00 | 2 908 555.00 | | 3 276 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 939.00 | 27 688.00 | | -93 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 566.00 | 186 784.00 | | 202 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 033.00 | | 160 989.00 | 1 109 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 175.00 | 1 197 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 881.00 | 134 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 294.00 | 1 063 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 910.00 | | 5 045.00 | 130 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 405.00 | | 155 936.00 | 977 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | 8.00 | 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 592.00 | 117 114.00 | 67 336.00 | 648 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | 4 859.00 | 1 881.00 | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 711.00 | 112 256.00 | 65 455.00 | 646 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 151.00 | 12 600.00 | 193 782.00 | 215 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 151.00 | 12 600.00 | 193 782.00 | 215 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 151.00 | 12 600.00 | 193 782.00 | 215 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 600.00 | 193 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 803.00 | 347 803.00 | | 347 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 733.00 | 134 733.00 | | 134 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 109.00 | 116 109.00 | | 116 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 928.00 | | | 1 175 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
VB T. V. A. | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 577.00 | 16 467.00 | 28 110.00 | 44 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
VP Divers | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 535.00 | 1 328 535.00 | | 1 328 535.00 |
VW T.V.A. | 220 869.00 | 220 869.00 | | 220 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 965.00 | 927 855.00 | 28 110.00 | 955 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 110.00 | 23 904.00 | | 25 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 603.00 | 20 946.00 | | 9 603.00 |
ST Autres comptes | 981 664.00 | 998 995.00 | | 981 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 269.00 | 124 316.00 | | 123 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 489 154.00 | 669 781.00 | | 489 154.00 |
YT Sous‐traitance | 592 556.00 | 463 338.00 | | 592 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 037.00 | 8 952.00 | | 15 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 147.00 | 32 856.00 | | 40 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 601.00 | 534 807.00 | | 583 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 255.00 | 294 082.00 | | 286 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 707 092.00 | 1 607 595.00 | | 1 707 092.00 |