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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
AH Fonds commercial | 170 154.00 | | 170 154.00 | 170 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 639.00 | 27 587.00 | 17 051.00 | 44 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 338.00 | 35 242.00 | 224 096.00 | 259 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BZ Autres créances | 144 903.00 | | 144 903.00 | 144 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 765 292.00 | | 765 292.00 | 765 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 530.00 | | 1 431 530.00 | 1 431 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 868.00 | 35 242.00 | 1 655 626.00 | 1 690 868.00 |
CU Autres participations | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 016.00 | 167 287.00 | | 151 016.00 |
DL TOTAL (I) | 218 181.00 | 234 365.00 | | 218 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 241.00 | 16 974.00 | | 9 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 167.00 | 44 402.00 | | 147 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 555.00 | 45 764.00 | | 35 555.00 |
EA Autres dettes | 1 245 483.00 | 1 247 416.00 | | 1 245 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 445.00 | 1 372 748.00 | | 1 437 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 626.00 | 1 607 113.00 | | 1 655 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 585 327.00 | | 585 327.00 | 585 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 427.00 | | 585 427.00 | 585 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 234.00 | 34 437.00 | | 23 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 440.00 | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 440.00 | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 15.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 15.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | 425.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 373.00 | 19 953.00 | | 12 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 948.00 | 645 734.00 | | 615 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 932.00 | 478 446.00 | | 464 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 016.00 | 167 287.00 | | 151 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 275.00 | | 6 100.00 | 268 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 037.00 | 259 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 037.00 | 44 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 809.00 | | | 177 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 576.00 | | 6 100.00 | 53 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 885.00 | 5 394.00 | 15 037.00 | 44 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 230.00 | 5 394.00 | 15 037.00 | 37 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 167.00 | 147 167.00 | | 147 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245 483.00 | 1 245 483.00 | | 1 245 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
UX Autres créances clients | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
VC Groupe et associés | 106 697.00 | | | 106 697.00 |
VI Groupe et associés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VP Divers | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 460.00 | 179 460.00 | | 179 460.00 |
VW T.V.A. | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 445.00 | 1 437 445.00 | | 1 437 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | 5 461.00 | | 2 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 861.00 | 17 723.00 | | 22 861.00 |
ST Autres comptes | 65 307.00 | 112 236.00 | | 65 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 391.00 | 40 019.00 | | 41 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 303.00 | 10 541.00 | | 14 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 519.00 | 49 588.00 | | 81 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 538.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 536.00 | 5 999.00 | | 2 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 635.00 | 119 079.00 | | 126 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 118.00 | 40 155.00 | | 29 118.00 |
ZE Dividendes | 167 200.00 | | | 167 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 382.00 | 230 107.00 | | 225 382.00 |