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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 768.00 | 6 597.00 | 171.00 | 6 768.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 003.00 | 13 807.00 | 14 197.00 | 28 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 447.00 | 65 330.00 | 113 117.00 | 178 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 380.00 | 85 733.00 | 142 646.00 | 228 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 002.00 | 1 082.00 | 77 920.00 | 79 002.00 |
BZ Autres créances | 67 783.00 | | 67 783.00 | 67 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 228 432.00 | | 228 432.00 | 228 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 385.00 | 1 082.00 | 399 303.00 | 400 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 764.00 | 86 815.00 | 541 949.00 | 628 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 670.00 | 102 184.00 | | 156 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 018.00 | 54 486.00 | | 56 018.00 |
DL TOTAL (I) | 223 688.00 | 167 670.00 | | 223 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 47.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 059.00 | 81 719.00 | | 56 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 087.00 | 11 305.00 | | 91 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 769.00 | 128 968.00 | | 165 769.00 |
EA Autres dettes | 5 291.00 | 1 488.00 | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 261.00 | 223 528.00 | | 318 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 949.00 | 391 198.00 | | 541 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 261.00 | 223 528.00 | | 318 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 257.00 | | 1 240 257.00 | 1 240 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 257.00 | | 1 240 257.00 | 1 240 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 264.00 | 11 214.00 | | 12 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 977.00 | 3 136.00 | | 8 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 5 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 5 445.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 872.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 554.00 | 8 274.00 | | 7 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599.00 | 14 146.00 | | 7 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 901.00 | -8 701.00 | | 8 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | 5 050.00 | | 7 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 307.00 | 1 109 075.00 | | 1 269 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 289.00 | 1 054 589.00 | | 1 213 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 018.00 | 54 486.00 | | 56 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 519.00 | 93 072.00 | | 104 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 675.00 | | 106 635.00 | 141 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 931.00 | 228 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 397.00 | 17 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 534.00 | 206 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 432.00 | | 405.00 | 17 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 753.00 | | 106 231.00 | 119 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 854.00 | 35 256.00 | 12 376.00 | 62 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | 616.00 | 397.00 | 6 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 476.00 | 34 640.00 | 11 979.00 | 56 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | 760.00 | 253.00 | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | 760.00 | 253.00 | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | 760.00 | 253.00 | 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 087.00 | 91 087.00 | | 91 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 253.00 | 92 253.00 | | 92 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 77 382.00 | | | 77 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
VP Divers | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 444.00 | 166 954.00 | 4 490.00 | 171 444.00 |
VW T.V.A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 261.00 | 318 261.00 | | 318 261.00 |