| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 588.00 | 118.00 | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 160 224.00 | | 160 224.00 | 160 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 890.00 | | 137 890.00 | 137 890.00 |
AP Constructions | 885 519.00 | 92 562.00 | 792 957.00 | 885 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 686 447.00 | 2 424 493.00 | 261 954.00 | 2 686 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 669.00 | 621 471.00 | 67 198.00 | 688 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 717.00 | 3 140 114.00 | 1 429 604.00 | 4 569 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 547.00 | | 57 547.00 | 57 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 075.00 | | 102 075.00 | 102 075.00 |
BT Marchandises | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 898.00 | 33 235.00 | 642 663.00 | 675 898.00 |
BZ Autres créances | 63 106.00 | | 63 106.00 | 63 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CF Disponibilités | 370 145.00 | | 370 145.00 | 370 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 775.00 | 33 235.00 | 1 290 540.00 | 1 323 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 492.00 | 3 173 349.00 | 2 720 144.00 | 5 893 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 640.00 | | | 314 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
DG Autres réserves | 510 854.00 | | | 510 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 163.00 | | | 117 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 527.00 | | | 1 084 527.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 894.00 | | | 785 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 383.00 | | | 514 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 701.00 | | | 172 701.00 |
EA Autres dettes | 120 242.00 | | | 120 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 617.00 | | | 1 595 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 144.00 | | | 2 720 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 923.00 | | | 944 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 325.00 | | 172 325.00 | 172 325.00 |
FD Production vendue biens | 3 776 308.00 | | 3 776 308.00 | 3 776 308.00 |
FG Production vendue services | 65 993.00 | | 65 993.00 | 65 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 627.00 | | 4 014 627.00 | 4 014 627.00 |
FM Production stockée | | | -25 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 975 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 092.00 | | | 4 073 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 929.00 | | | 3 955 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 163.00 | | | 117 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 556 935.00 | | 48 327.00 | 4 556 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 086.00 | 4 569 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 086.00 | 4 260 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 820.00 | | | 299 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 247 899.00 | | 48 268.00 | 4 247 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215.00 | | 60.00 | 9 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011 399.00 | 163 801.00 | 35 086.00 | 3 011 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 292.00 | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010 103.00 | 163 510.00 | 35 086.00 | 3 010 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 666.00 | 5 562.00 | 3 993.00 | 31 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 666.00 | 5 562.00 | 3 993.00 | 31 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 666.00 | 45 562.00 | 3 993.00 | 31 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 562.00 | 3 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 383.00 | 514 383.00 | | 514 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 427.00 | 67 427.00 | | 67 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 242.00 | 120 242.00 | | 120 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
UX Autres créances clients | 632 801.00 | | | 632 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
VB T. V. A. | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
VC Groupe et associés | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 894.00 | 135 200.00 | 362 524.00 | 785 894.00 |
VI Groupe et associés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 164.00 | | | 145 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 164.00 | | | 145 164.00 |
VP Divers | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 937.00 | 753 094.00 | 7 842.00 | 760 937.00 |
VW T.V.A. | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 617.00 | 944 923.00 | 362 524.00 | 1 595 617.00 |