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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364.00 | 1 385.00 | 978.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517.00 | 1 385.00 | 1 131.00 | 2 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 105 237.00 | | 105 237.00 | 105 237.00 |
CF Disponibilités | 38 918.00 | | 38 918.00 | 38 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 886.00 | | 489 886.00 | 489 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 403.00 | 1 385.00 | 491 018.00 | 492 403.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DH Report à nouveau | 396 739.00 | 385 809.00 | | 396 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 184.00 | 10 930.00 | | 24 184.00 |
DL TOTAL (I) | 446 102.00 | 421 918.00 | | 446 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 658.00 | 18 686.00 | | 21 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 2 426.00 | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 099.00 | 25 911.00 | | 22 099.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 916.00 | 47 523.00 | | 44 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 018.00 | 469 441.00 | | 491 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 463.00 | | 140 463.00 | 140 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 463.00 | | 140 463.00 | 140 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 002.00 | 4.00 | | 105 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | 3 804.00 | | 1 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 849.00 | 3 804.00 | | 121 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 847.00 | -3 800.00 | | -16 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 330.00 | 162 796.00 | | 263 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 147.00 | 151 866.00 | | 239 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 184.00 | 10 930.00 | | 24 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 118.00 | | | 139 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 601.00 | 2 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 601.00 | 2 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 931.00 | | | 104 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 335.00 | 105 335.00 | | 105 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |