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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 046.00 | 25 779.00 | 12 267.00 | 38 046.00 |
AN Terrains | 12 602.00 | 12 137.00 | 465.00 | 12 602.00 |
AP Constructions | 253 091.00 | 245 021.00 | 8 070.00 | 253 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 125.00 | 171 017.00 | 28 108.00 | 199 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 769.00 | 290 709.00 | 153 060.00 | 443 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 660.00 | 744 663.00 | 256 997.00 | 1 001 660.00 |
BT Marchandises | 243 665.00 | | 243 665.00 | 243 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 039.00 | | 180 039.00 | 180 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 037.00 | 41 673.00 | 823 364.00 | 865 037.00 |
BZ Autres créances | 100 654.00 | | 100 654.00 | 100 654.00 |
CF Disponibilités | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 802.00 | 41 673.00 | 1 359 128.00 | 1 400 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 462.00 | 786 337.00 | 1 616 126.00 | 2 402 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 405.00 | 158 405.00 | | 158 405.00 |
DG Autres réserves | 164 651.00 | 107 128.00 | | 164 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 573.00 | 57 522.00 | | 19 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 786.00 | 6 293.00 | | 4 786.00 |
DK Provisions réglementées | 741.00 | 816.00 | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | 359 156.00 | 341 164.00 | | 359 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 571.00 | 291 528.00 | | 269 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 353.00 | 138 277.00 | | 148 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 990.00 | 254 483.00 | | 207 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 833.00 | 73 931.00 | | 72 833.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 5 864.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 969.00 | 1 060 435.00 | | 1 256 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 126.00 | 1 401 599.00 | | 1 616 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 251.00 | 834 018.00 | | 1 067 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 674.00 | | 50 048.00 | 997 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 062.00 | 1 001 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 062.00 | 908 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 600.00 | | 50 048.00 | 904 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 191.00 | 47 534.00 | 46 062.00 | 743 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 179.00 | 6 600.00 | | 19 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 012.00 | 40 934.00 | 46 062.00 | 724 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 816.00 | | 75.00 | 816.00 |
6T Sur comptes clients | 42 365.00 | 8 394.00 | 9 085.00 | 42 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 365.00 | 8 394.00 | 9 085.00 | 42 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 181.00 | 8 394.00 | 9 160.00 | 43 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 990.00 | 207 990.00 | | 207 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 865 037.00 | | | 865 037.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 225.00 | 555 225.00 | | 555 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 571.00 | 79 853.00 | 189 718.00 | 269 571.00 |
VI Groupe et associés | 148 353.00 | 148 353.00 | | 148 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 956.00 | | | 72 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 051.00 | | | 77 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 053.00 | 988 053.00 | | 988 053.00 |
VW T.V.A. | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 969.00 | 1 067 251.00 | 189 718.00 | 1 256 969.00 |