| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 975.00 | 2 089.00 | 886.00 | 2 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 320.00 | 22 532.00 | 4 788.00 | 27 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 926.00 | 85 245.00 | 13 681.00 | 98 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 870.00 | 109 866.00 | 23 004.00 | 132 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 413.00 | | 54 413.00 | 54 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 580.00 | 1 559.00 | 266 021.00 | 267 580.00 |
BZ Autres créances | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 846.00 | 1 559.00 | 438 286.00 | 439 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 715.00 | 111 425.00 | 461 290.00 | 572 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 163 484.00 | | | 163 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DL TOTAL (I) | 217 602.00 | | | 217 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 874.00 | | | 82 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 704.00 | | | 124 704.00 |
EA Autres dettes | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 688.00 | | | 243 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 290.00 | | | 461 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 688.00 | | | 233 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 769.00 | 184 156.00 | 1 579 925.00 | 1 395 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 769.00 | 184 156.00 | 1 579 925.00 | 1 395 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 811.00 | | | 1 595 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 001.00 | | | 1 592 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 920.00 | | | 146 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 559.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 874.00 | 82 874.00 | | 82 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 110.00 | 343 461.00 | 3 649.00 | 347 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 688.00 | 233 688.00 | | 233 688.00 |