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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 018.00 | 64 898.00 | 3 120.00 | 68 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 679.00 | 198 187.00 | 38 491.00 | 236 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 644.00 | 263 265.00 | 76 380.00 | 339 644.00 |
BT Marchandises | 441 080.00 | | 441 080.00 | 441 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 279.00 | 2 287.00 | 11 992.00 | 14 279.00 |
BZ Autres créances | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CF Disponibilités | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 826.00 | 2 287.00 | 463 539.00 | 465 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 471.00 | 265 552.00 | 539 919.00 | 805 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
DL TOTAL (I) | 118 854.00 | | | 118 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 101.00 | | | 133 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 709.00 | | | 180 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 678.00 | | | 64 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 065.00 | | | 421 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 919.00 | | | 539 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 684.00 | | | 380 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 187.00 | | | 72 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 480.00 | | 1 286 480.00 | 1 286 480.00 |
FG Production vendue services | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 537.00 | | 1 289 537.00 | 1 289 537.00 |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 896.00 | | | 1 290 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 855.00 | | | 1 247 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 424.00 | | 14 220.00 | 325 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 476.00 | | 14 220.00 | 290 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 576.00 | 14 689.00 | | 248 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 397.00 | 14 689.00 | | 248 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | 1 102.00 | | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | 1 102.00 | | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | 1 102.00 | | 1 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 709.00 | 180 709.00 | | 180 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
UX Autres créances clients | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 187.00 | 72 187.00 | | 72 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 914.00 | 20 533.00 | 40 381.00 | 60 914.00 |
VI Groupe et associés | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 034.00 | 14 400.00 | 21 634.00 | 36 034.00 |
VW T.V.A. | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 065.00 | 380 684.00 | 40 381.00 | 421 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
ST Autres comptes | 182 526.00 | | | 182 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 738.00 | | | 84 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 330.00 | | | 254 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 009.00 | | | 142 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 432.00 | | | 292 432.00 |