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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AN Terrains | 138 967.00 | | 138 967.00 | 138 967.00 |
AP Constructions | 1 244 519.00 | 694 491.00 | 550 029.00 | 1 244 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 234.00 | 130 447.00 | 89 787.00 | 220 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 934.00 | 58 737.00 | 197.00 | 58 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 570.00 | 887 575.00 | 778 994.00 | 1 666 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
BN En cours de production de biens | 245 053.00 | | 245 053.00 | 245 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 118.00 | 3 189.00 | 37 929.00 | 41 118.00 |
BZ Autres créances | 108 869.00 | | 108 869.00 | 108 869.00 |
CF Disponibilités | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 519.00 | 3 189.00 | 423 330.00 | 426 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 088.00 | 890 764.00 | 1 202 324.00 | 2 093 088.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 84 285.00 | | | 84 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
DL TOTAL (I) | 160 082.00 | | | 160 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 858.00 | | | 827 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 095.00 | | | 90 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 390.00 | | | 78 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
EA Autres dettes | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 242.00 | | | 1 042 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 324.00 | | | 1 202 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 024.00 | | | 408 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 363.00 | | | 118 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 317.00 | | 728 252.00 | 938 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 402.00 | | 728 252.00 | 934 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 279.00 | 29 295.00 | | 858 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 379.00 | 29 295.00 | | 854 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 095.00 | 90 095.00 | | 90 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 63 843.00 | | | 63 843.00 |
VC Groupe et associés | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 543.00 | 118 543.00 | | 118 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 315.00 | 75 097.00 | 214 656.00 | 709 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 720.00 | | | 760 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 562.00 | | | 68 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VP Divers | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 440.00 | 151 425.00 | 15.00 | 151 440.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 242.00 | 408 024.00 | 214 656.00 | 1 042 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
ST Autres comptes | 171 788.00 | | | 171 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 858.00 | | | 111 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 058.00 | | | 95 058.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 474.00 | | | 242 474.00 |