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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 476.00 | 8 240.00 | 26 236.00 | 34 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 720.00 | 149 325.00 | 33 395.00 | 182 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 538.00 | | 185 538.00 | 185 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 733.00 | | 102 733.00 | 102 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 440.00 | 214 273.00 | 1 351 167.00 | 1 565 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
BZ Autres créances | 2 612 153.00 | | 2 612 153.00 | 2 612 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 606 417.00 | 12 319.00 | 2 594 098.00 | 2 606 417.00 |
CF Disponibilités | 844 317.00 | | 844 317.00 | 844 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 099 111.00 | 12 319.00 | 6 086 791.00 | 6 099 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 664 551.00 | 226 592.00 | 7 437 959.00 | 7 664 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 520 452.00 | | | 2 520 452.00 |
CU Autres participations | 1 003 263.00 | | 1 003 263.00 | 1 003 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 050.00 | | | 619 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 905.00 | | | 61 905.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
DG Autres réserves | 6 628 310.00 | | | 6 628 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
DK Provisions réglementées | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DL TOTAL (I) | 7 379 919.00 | | | 7 379 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 437 959.00 | | | 7 437 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 310.00 | | 80 310.00 | 80 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 310.00 | | 80 310.00 | 80 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 736.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | | | 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 126.00 | | | -6 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 400.00 | | | 165 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 602.00 | | | 109 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 597.00 | | | 2 014 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 771.00 | | | 221 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 119.00 | | | 1 736 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 536.00 | 17 737.00 | | 196 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 828.00 | 17 737.00 | | 139 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 598.00 | 8 223.00 | 21 375.00 | 29 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 539.00 | | | 185 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 915.00 | 127 924.00 | 2 705 991.00 | 2 833 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 040.00 | 36 665.00 | 21 375.00 | 58 040.00 |