| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 110.00 | | 483 110.00 | 483 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 986.00 | 57 367.00 | 60 619.00 | 117 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 196.00 | 19 867.00 | 12 329.00 | 32 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 039.00 | 77 233.00 | 594 805.00 | 672 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
BZ Autres créances | 191 817.00 | | 191 817.00 | 191 817.00 |
CF Disponibilités | 87 413.00 | | 87 413.00 | 87 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 209.00 | | 373 209.00 | 373 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 247.00 | 77 233.00 | 968 014.00 | 1 045 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DH Report à nouveau | 393 606.00 | 349 039.00 | | 393 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 730.00 | 44 567.00 | | 46 730.00 |
DL TOTAL (I) | 481 723.00 | 434 993.00 | | 481 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 989.00 | 338 169.00 | | 307 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508.00 | 183.00 | | 3 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 863.00 | 56 999.00 | | 69 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 930.00 | 117 622.00 | | 104 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 291.00 | 512 973.00 | | 486 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 014.00 | 947 966.00 | | 968 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 876.00 | | 39 638.00 | 640 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 38 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 475.00 | 672 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 349.00 | 150 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 110.00 | | | 483 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 892.00 | | 39 638.00 | 118 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 248.00 | 27 286.00 | 8 301.00 | 58 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 248.00 | 27 286.00 | 8 301.00 | 58 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 863.00 | 69 863.00 | | 69 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
UX Autres créances clients | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VC Groupe et associés | 169 293.00 | | | 169 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 989.00 | 307 989.00 | | 307 989.00 |
VI Groupe et associés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 851.00 | | | 61 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
VP Divers | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 128.00 | 285 796.00 | 35 332.00 | 321 128.00 |
VW T.V.A. | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 291.00 | 486 291.00 | | 486 291.00 |