| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 861.00 | 10 860.00 | 1.00 | 10 861.00 |
AH Fonds commercial | 17 600 000.00 | | 17 600 000.00 | 17 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
AN Terrains | 43 625 287.00 | 3 158 285.00 | 40 467 002.00 | 43 625 287.00 |
AP Constructions | 18 605 701.00 | 9 936 714.00 | 8 668 988.00 | 18 605 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 509 180.00 | 3 005 727.00 | 2 503 452.00 | 5 509 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 216.00 | 378 232.00 | 525 984.00 | 904 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 909.00 | | 81 909.00 | 81 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 350 900.00 | 16 489 818.00 | 69 861 083.00 | 86 350 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 770.00 | | 204 770.00 | 204 770.00 |
BN En cours de production de biens | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 116 780.00 | 18 929.00 | 10 097 851.00 | 10 116 780.00 |
BT Marchandises | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 122 937.00 | | 15 122 937.00 | 15 122 937.00 |
BZ Autres créances | 496 868.00 | | 496 868.00 | 496 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 662 477.00 | | 2 662 477.00 | 2 662 477.00 |
CF Disponibilités | 536 099.00 | | 536 099.00 | 536 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 851.00 | | 123 851.00 | 123 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 315 687.00 | 18 929.00 | 29 296 758.00 | 29 315 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 666 588.00 | 16 508 746.00 | 99 157 841.00 | 115 666 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 335 600.00 | | | 68 335 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 732 404.00 | | | 1 732 404.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
DG Autres réserves | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288 642.00 | | | 2 288 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 895 074.00 | | | 895 074.00 |
DL TOTAL (I) | 73 335 905.00 | | | 73 335 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 163 169.00 | | | 6 163 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 111 412.00 | | | 18 111 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 368.00 | | | 376 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 636.00 | | | 932 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 931.00 | | | 174 931.00 |
EA Autres dettes | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 772 844.00 | | | 25 772 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 157 841.00 | | | 99 157 841.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 677.00 | | | 2 560 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 019.00 | | | 287 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 865 513.00 | | 9 865 513.00 | 9 865 513.00 |
FG Production vendue services | 167 149.00 | | 167 149.00 | 167 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 032 662.00 | | 10 032 662.00 | 10 032 662.00 |
FM Production stockée | | | 386 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 600 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 6 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 245 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 355 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 307 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 543.00 | | | 71 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 920.00 | | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 367.00 | | | 150 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 367.00 | | | 150 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 122.00 | | | 95 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057 588.00 | | | 1 057 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 851 228.00 | | | 10 851 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 562 585.00 | | | 8 562 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 288 642.00 | | | 2 288 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 833 046.00 | | 2 438 222.00 | 85 833 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920 369.00 | 86 350 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 615 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920 369.00 | 68 726 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 615 849.00 | | | 17 615 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 208 439.00 | | 2 438 222.00 | 68 208 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 091 237.00 | 1 562 027.00 | 163 446.00 | 15 091 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 080 377.00 | 1 562 027.00 | 163 446.00 | 15 080 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 420.00 | 3 181.00 | 19 509.00 | 65 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 361.00 | 18 929.00 | 19 361.00 | 19 361.00 |
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 165.00 | 18 929.00 | 22 165.00 | 22 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 585.00 | 22 110.00 | 41 674.00 | 87 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 368.00 | 376 368.00 | | 376 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 816.00 | 290 816.00 | | 290 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 420.00 | 381 420.00 | | 381 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 931.00 | 174 931.00 | | 174 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
UX Autres créances clients | 15 122 937.00 | | | 15 122 937.00 |
VB T. V. A. | 286 180.00 | | | 286 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 163 169.00 | 1 186 466.00 | 4 863 299.00 | 6 163 169.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
VP Divers | 111 735.00 | | | 111 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 851.00 | | | 123 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 748 350.00 | 15 743 656.00 | 4 694.00 | 15 748 350.00 |
VW T.V.A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 541 750.00 | 2 560 677.00 | 4 867 669.00 | 7 541 750.00 |