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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 802.00 | 51 471.00 | 331.00 | 51 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 819.00 | 254 981.00 | 46 838.00 | 301 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 680.00 | | 74 680.00 | 74 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 685.00 | 306 511.00 | 1 062 174.00 | 1 368 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 825.00 | | 102 825.00 | 102 825.00 |
BZ Autres créances | 144 847.00 | | 144 847.00 | 144 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 297.00 | | 269 297.00 | 269 297.00 |
CF Disponibilités | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 214.00 | | 545 214.00 | 545 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 899.00 | 306 511.00 | 1 607 388.00 | 1 913 899.00 |
CU Autres participations | 940 121.00 | 59.00 | 940 062.00 | 940 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 768.00 | | | 826 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 677.00 | | | 82 677.00 |
DG Autres réserves | 258 624.00 | | | 258 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 433.00 | | | 215 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 734.00 | | | 1 409 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 652.00 | | | 110 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
EA Autres dettes | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 654.00 | | | 197 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 388.00 | | | 1 607 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 103.00 | | | 128 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 066.00 | | 208 066.00 | 208 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 066.00 | | 208 066.00 | 208 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 659.00 | | | -18 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 830.00 | | | -12 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 793.00 | | | 452 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 360.00 | | | 237 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 433.00 | | | 215 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 688.00 | | 58 927.00 | 1 322 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 931.00 | 1 015 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 931.00 | 1 368 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 552.00 | | 13 250.00 | 38 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 138.00 | | 44 681.00 | 257 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 998.00 | | 997.00 | 1 026 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 236.00 | 24 217.00 | | 282 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 552.00 | 12 919.00 | | 38 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 683.00 | 11 298.00 | | 243 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | | | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | | | 59.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 680.00 | | | 74 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
VB T. V. A. | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VC Groupe et associés | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 652.00 | 34 101.00 | 64 247.00 | 110 652.00 |
VI Groupe et associés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
VP Divers | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 102.00 | 249 362.00 | 74 740.00 | 324 102.00 |
VW T.V.A. | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 654.00 | 121 103.00 | 64 247.00 | 197 654.00 |