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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 240.00 | | 195 240.00 | 195 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 649.00 | 141.00 | 1 420 508.00 | 1 420 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
BZ Autres créances | 280 373.00 | | 280 373.00 | 280 373.00 |
CF Disponibilités | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 420.00 | | 341 420.00 | 341 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 069.00 | 141.00 | 1 761 928.00 | 1 762 069.00 |
CU Autres participations | 1 225 269.00 | | 1 225 269.00 | 1 225 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 075 991.00 | 1 052 078.00 | | 1 075 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 689.00 | 73 914.00 | | 38 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 480.00 | 1 178 791.00 | | 1 167 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 072.00 | 590 691.00 | | 398 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 371.00 | 16 417.00 | | 24 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 457.00 | 75 568.00 | | 88 457.00 |
EA Autres dettes | 83 548.00 | 12 686.00 | | 83 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 448.00 | 695 363.00 | | 594 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 928.00 | 1 874 154.00 | | 1 761 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 565.00 | | | 1 387 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 424.00 | | | 1 387 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141.00 | | | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 620.00 | 481 620.00 | | 481 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 240.00 | | | 195 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 049.00 | 337 809.00 | 195 240.00 | 533 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 448.00 | 594 448.00 | | 594 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
ST Autres comptes | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 727.00 | | | 109 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |