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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612.00 | 2 886.00 | 1 726.00 | 4 612.00 |
AH Fonds commercial | 257 938.00 | | 257 938.00 | 257 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 334.00 | 34 448.00 | 6 886.00 | 41 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 660.00 | 33 685.00 | 2 975.00 | 36 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 621.00 | 71 019.00 | 274 601.00 | 345 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BN En cours de production de biens | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 065.00 | 4 504.00 | 166 561.00 | 171 065.00 |
BZ Autres créances | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
CF Disponibilités | 422 656.00 | | 422 656.00 | 422 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 023.00 | 4 504.00 | 656 518.00 | 661 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 643.00 | 75 524.00 | 931 120.00 | 1 006 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 388 740.00 | | | 388 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
DL TOTAL (I) | 751 978.00 | | | 751 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 557.00 | | | 61 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
EA Autres dettes | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 141.00 | | | 179 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 120.00 | | | 931 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
FG Production vendue services | 1 165 808.00 | | 1 165 808.00 | 1 165 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 067.00 | | 1 174 067.00 | 1 174 067.00 |
FM Production stockée | | | 21 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 551.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 912.00 | | | 1 204 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 674.00 | | | 1 171 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 372.00 | | 4 249.00 | 341 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 310.00 | | 2 240.00 | 260 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 985.00 | | 2 009.00 | 75 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 706.00 | 5 314.00 | | 65 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | 514.00 | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 334.00 | 4 799.00 | | 63 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 954.00 | 3 551.00 | | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954.00 | 3 551.00 | | 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954.00 | 3 551.00 | | 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 166 149.00 | | | 166 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VB T. V. A. | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 252.00 | 210 191.00 | 61.00 | 210 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
ST Autres comptes | 108 929.00 | | | 108 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 871.00 | | | 106 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 427.00 | | | 166 427.00 |