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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
AN Terrains | 514 004.00 | | 514 004.00 | 514 004.00 |
AP Constructions | 241 746.00 | 127 180.00 | 114 566.00 | 241 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 181.00 | | 732 181.00 | 732 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 348.00 | 98 780.00 | 340 567.00 | 439 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 955.00 | 225 961.00 | 1 714 994.00 | 1 940 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 807.00 | | 78 807.00 | 78 807.00 |
BZ Autres créances | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
CF Disponibilités | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 639.00 | | 123 639.00 | 123 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 594.00 | 225 961.00 | 1 838 633.00 | 2 064 594.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 200.00 | 1 008 200.00 | | 1 008 200.00 |
DH Report à nouveau | -52 088.00 | 25 556.00 | | -52 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 279.00 | -77 645.00 | | -33 279.00 |
DL TOTAL (I) | 922 832.00 | 956 111.00 | | 922 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 249.00 | 597 285.00 | | 568 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 9 471.00 | | 3 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 426.00 | 29 274.00 | | 44 426.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 317 552.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 801.00 | 953 583.00 | | 915 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 633.00 | 1 909 695.00 | | 1 838 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 511.00 | | 150 511.00 | 150 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 511.00 | | 150 511.00 | 150 511.00 |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 687.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 279.00 | -77 645.00 | | -33 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VC Groupe et associés | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 864.00 | 49 857.00 | 208 632.00 | 566 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 491.00 | 119 491.00 | | 119 491.00 |
VW T.V.A. | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 801.00 | 398 794.00 | 208 632.00 | 915 801.00 |