| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AP Constructions | 8 056.00 | 4 599.00 | 3 457.00 | 8 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 385.00 | 108 185.00 | 2 200.00 | 110 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 138.00 | 152 245.00 | 18 893.00 | 171 138.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 651.00 | 265 106.00 | 38 545.00 | 303 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 441.00 | 36 931.00 | 262 510.00 | 299 441.00 |
BZ Autres créances | 406 513.00 | | 406 513.00 | 406 513.00 |
CF Disponibilités | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 962.00 | 36 931.00 | 702 030.00 | 738 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 612.00 | 302 037.00 | 740 575.00 | 1 042 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 173.00 | 515.00 | | 4 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 388.00 | 63 659.00 | | 101 388.00 |
DL TOTAL (I) | 351 361.00 | 309 973.00 | | 351 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 429.00 | 13 505.00 | | 3 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 086.00 | 111 847.00 | | 128 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | 1 049.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 920.00 | 88 017.00 | | 93 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 543.00 | 145 787.00 | | 162 543.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 18 442.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 214.00 | 378 647.00 | | 389 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 575.00 | 688 620.00 | | 740 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 214.00 | 375 222.00 | | 389 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 277.00 | | 856 277.00 | 856 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 277.00 | | 856 277.00 | 856 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | 389.00 | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | 389.00 | | 1 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 73.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 73.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | 316.00 | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 327.00 | 26 257.00 | | 30 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 008.00 | 776 416.00 | | 873 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 620.00 | 712 757.00 | | 771 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 388.00 | 63 659.00 | | 101 388.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 772.00 | 25 326.00 | | 30 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 607.00 | | 14 044.00 | 289 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76.00 | | | 76.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 136.00 | | 12 444.00 | 277 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 396.00 | | 1 600.00 | 12 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 524.00 | 17 582.00 | | 247 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 448.00 | 17 582.00 | | 247 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 004.00 | 261.00 | 334.00 | 37 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 004.00 | 261.00 | 334.00 | 37 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 004.00 | 261.00 | 334.00 | 37 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 920.00 | 93 920.00 | | 93 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
UX Autres créances clients | 258 614.00 | | | 258 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
VB T. V. A. | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VC Groupe et associés | 304 753.00 | | | 304 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VI Groupe et associés | 128 086.00 | 128 086.00 | | 128 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VP Divers | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 251.00 | | | 77 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 200.00 | 713 804.00 | 13 396.00 | 727 200.00 |
VW T.V.A. | 79 880.00 | 79 880.00 | | 79 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 167.00 | 389 167.00 | | 389 167.00 |