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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 353.00 | 35 951.00 | 35 402.00 | 71 353.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
AN Terrains | 26 602.00 | 19 821.00 | 6 782.00 | 26 602.00 |
AP Constructions | 138 189.00 | 89 508.00 | 48 681.00 | 138 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393 840.00 | 1 630 733.00 | 763 106.00 | 2 393 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 271.00 | 260 062.00 | 82 209.00 | 342 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 477.00 | 2 036 075.00 | 1 167 403.00 | 3 203 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 962.00 | 2 635.00 | 796 327.00 | 798 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 591 386.00 | 7 725.00 | 583 661.00 | 591 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 131.00 | | 1 760 131.00 | 1 760 131.00 |
BZ Autres créances | 4 608 442.00 | | 4 608 442.00 | 4 608 442.00 |
CF Disponibilités | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 804 163.00 | 10 360.00 | 7 793 804.00 | 7 804 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 007 641.00 | 2 046 434.00 | 8 961 206.00 | 11 007 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 650.00 | 302 650.00 | | 302 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
DG Autres réserves | 170 129.00 | 170 129.00 | | 170 129.00 |
DH Report à nouveau | 28 008.00 | 498 156.00 | | 28 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 208 702.00 | 4 220 927.00 | | 5 208 702.00 |
DK Provisions réglementées | 240 815.00 | 223 145.00 | | 240 815.00 |
DL TOTAL (I) | 5 980 569.00 | 5 445 272.00 | | 5 980 569.00 |
DP Provisions pour risques | 506 000.00 | 360 000.00 | | 506 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 540.00 | 48 856.00 | | 54 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 540.00 | 408 856.00 | | 560 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 133.00 | 1 415 256.00 | | 1 391 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 438.00 | 791 803.00 | | 600 438.00 |
EA Autres dettes | 414 498.00 | 569 720.00 | | 414 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 069.00 | 2 776 779.00 | | 2 406 069.00 |
ED (V) | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 961 206.00 | 8 630 906.00 | | 8 961 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025.00 | 796 060.00 | 797 085.00 | 1 025.00 |
FD Production vendue biens | 3 637 323.00 | 13 021 972.00 | 16 659 296.00 | 3 637 323.00 |
FG Production vendue services | 10 889.00 | 65 150.00 | 76 039.00 | 10 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 238.00 | 13 883 182.00 | 17 532 420.00 | 3 649 238.00 |
FM Production stockée | | | 131 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 850 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 204 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 684.00 | |
GE Autres charges | | | 81 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 204 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 645 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 451 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 835 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 345.00 | 1.00 | | 3 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 468.00 | 29 016.00 | | 31 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 814.00 | 31 135.00 | | 34 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 409.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 139.00 | 60 685.00 | | 49 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 139.00 | 70 094.00 | | 49 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 325.00 | -38 959.00 | | -14 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 612 093.00 | 2 154 289.00 | | 2 612 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 341 734.00 | 16 717 951.00 | | 18 341 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 133 032.00 | 12 497 024.00 | | 13 133 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 208 702.00 | 4 220 927.00 | | 5 208 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 510.00 | | 140 242.00 | 3 095 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 274.00 | 3 203 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -41 732.00 | | 239 529.00 | -41 732.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 732.00 | 32 274.00 | 2 910 223.00 | 41 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 087.00 | | 5 711.00 | 192 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 423.00 | | 126 806.00 | 2 857 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | 7 725.00 | 46 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 648.00 | 297 701.00 | 32 274.00 | 1 770 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 177.00 | 14 774.00 | | 21 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 472.00 | 282 927.00 | 32 274.00 | 1 749 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 145.00 | 49 139.00 | 31 468.00 | 223 145.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 856.00 | 151 684.00 | | 408 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 062.00 | | 49 702.00 | 60 062.00 |
6T Sur comptes clients | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 993.00 | | 51 633.00 | 61 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 993.00 | 200 823.00 | 83 102.00 | 693 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 684.00 | 49 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 139.00 | 31 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 133.00 | 1 391 133.00 | | 1 391 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 386.00 | 264 386.00 | | 264 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 527.00 | 208 527.00 | | 208 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 725.00 | 7 725.00 | | 53 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 131.00 | | | 1 760 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VB T. V. A. | 252 428.00 | | | 252 428.00 |
VC Groupe et associés | 4 329 975.00 | | | 4 329 975.00 |
VI Groupe et associés | 406 840.00 | 406 840.00 | | 406 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 756.00 | 91 756.00 | | 91 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 440 817.00 | 6 394 817.00 | 46 000.00 | 6 440 817.00 |
VW T.V.A. | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 149.00 | 2 406 149.00 | | 2 406 149.00 |