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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 815.00 | 1 243.00 | 4 571.00 | 5 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 632.00 | 23 217.00 | 14 415.00 | 37 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 447.00 | 24 460.00 | 18 986.00 | 43 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 606.00 | 3 434.00 | 49 172.00 | 52 606.00 |
BZ Autres créances | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CF Disponibilités | 45 093.00 | | 45 093.00 | 45 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 937.00 | 3 434.00 | 106 503.00 | 109 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 383.00 | 27 894.00 | 125 489.00 | 153 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 564.00 | 43 346.00 | | 43 564.00 |
DH Report à nouveau | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 243.00 | 218.00 | | 18 243.00 |
DL TOTAL (I) | 82 314.00 | 64 072.00 | | 82 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 812.00 | 17 790.00 | | 11 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 1 705.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 483.00 | 24 093.00 | | 21 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 473.00 | 5 065.00 | | 7 473.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 2 944.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 175.00 | 51 597.00 | | 43 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 489.00 | 115 669.00 | | 125 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 029.00 | | 296 029.00 | 296 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 029.00 | | 296 029.00 | 296 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 434.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 18 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 21 421.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 52.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | 38 660.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 38 712.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -17 291.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 337.00 | | 3 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 870.00 | 310 799.00 | | 297 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 627.00 | 310 581.00 | | 279 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 242.00 | 217.00 | | 18 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 248.00 | | 4 095.00 | 40 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896.00 | 43 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896.00 | 43 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 248.00 | | 4 095.00 | 40 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 919.00 | 10 875.00 | 334.00 | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 919.00 | 10 876.00 | 334.00 | 13 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 812.00 | 5 468.00 | 6 344.00 | 11 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 610.00 | 52 420.00 | 7 190.00 | 59 610.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 175.00 | 36 831.00 | 6 344.00 | 43 175.00 |