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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AH Fonds commercial | 157 449.00 | 157 449.00 | | 157 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 752.00 | 267 752.00 | | 267 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 901.00 | | 596 901.00 | 596 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 130.00 | 447 681.00 | 732 449.00 | 1 180 130.00 |
BT Marchandises | 52 225.00 | 5 200.00 | 47 025.00 | 52 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BZ Autres créances | 93 230.00 | | 93 230.00 | 93 230.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 052.00 | 5 200.00 | 143 853.00 | 149 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 182.00 | 452 881.00 | 876 302.00 | 1 329 182.00 |
CU Autres participations | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |
DH Report à nouveau | 246 865.00 | 202 162.00 | | 246 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 733.00 | 44 704.00 | | -388 733.00 |
DL TOTAL (I) | 40 768.00 | 429 502.00 | | 40 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 270.00 | 247 018.00 | | 224 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 848.00 | 364.00 | | 2 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 151.00 | 117 556.00 | | 41 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 964.00 | 328 196.00 | | 424 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 301.00 | 116 997.00 | | 142 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 534.00 | 810 131.00 | | 835 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 302.00 | 1 239 633.00 | | 876 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 353 597.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 384 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 930.00 | 5 219.00 | | 75 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 371.00 | | | 288 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 302.00 | 5 219.00 | | 364 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 302.00 | -5 219.00 | | -364 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 742.00 | 1 765 165.00 | | 1 529 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 475.00 | 1 720 461.00 | | 1 918 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 733.00 | 44 704.00 | | -388 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 061.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 433.00 | | | 1 034 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 674.00 | | | 284 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 752.00 | | | 586 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 966.00 | 321 715.00 | | 125 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | 157 449.00 | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 408.00 | 164 266.00 | | 120 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 964.00 | 424 964.00 | | 424 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 292.00 | 104 292.00 | | 104 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 978.00 | 119 978.00 | | 119 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 861.00 | 719 861.00 | | 719 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 383.00 | 794 383.00 | | 794 383.00 |