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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 051.00 | 71 403.00 | 6 647.00 | 78 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 060.00 | | 252 060.00 | 252 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 909.00 | 71 403.00 | 800 505.00 | 871 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 647.00 | | 483 647.00 | 483 647.00 |
BZ Autres créances | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 159.00 | 968.00 | 114 190.00 | 115 159.00 |
CF Disponibilités | 107 263.00 | | 107 263.00 | 107 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 848.00 | 968.00 | 755 880.00 | 756 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 757.00 | 72 372.00 | 1 556 385.00 | 1 628 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 658.00 | | | 60 658.00 |
CU Autres participations | 541 796.00 | | 541 796.00 | 541 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
DG Autres réserves | 271 069.00 | | | 271 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 003.00 | | | 63 003.00 |
DL TOTAL (I) | 849 518.00 | | | 849 518.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 004.00 | | | 175 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
EA Autres dettes | 357 443.00 | | | 357 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 680.00 | | | 649 680.00 |
ED (V) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 385.00 | | | 1 556 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 203.00 | | | 221 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 219 308.00 | 139 501.00 | 358 810.00 | 219 308.00 |
FG Production vendue services | 354 065.00 | | 354 065.00 | 354 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 374.00 | 139 501.00 | 712 875.00 | 573 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 843.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 463.00 | | | 740 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 460.00 | | | 677 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 003.00 | | | 63 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 252 061.00 | 60 659.00 | | 252 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 996.00 | 563 593.00 | 191 402.00 | 754 996.00 |