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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 888.00 | 226 349.00 | 342 540.00 | 568 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 422.00 | 105 301.00 | 58 122.00 | 163 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 041.00 | 331 649.00 | 401 392.00 | 733 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 633.00 | 53 778.00 | 268 855.00 | 322 633.00 |
BZ Autres créances | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 358.00 | | 392 358.00 | 392 358.00 |
CF Disponibilités | 305 731.00 | | 305 731.00 | 305 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 303.00 | 53 778.00 | 1 003 525.00 | 1 057 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 343.00 | 385 427.00 | 1 404 916.00 | 1 790 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 458 432.00 | 396 281.00 | | 458 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 853.00 | 62 152.00 | | 51 853.00 |
DL TOTAL (I) | 730 285.00 | 678 432.00 | | 730 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 568.00 | 172 712.00 | | 133 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 96 540.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 945.00 | 293 014.00 | | 305 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 663.00 | 127 273.00 | | 163 663.00 |
EA Autres dettes | 11 456.00 | 9 970.00 | | 11 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 631.00 | 699 510.00 | | 674 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 916.00 | 1 377 942.00 | | 1 404 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 631.00 | 699 510.00 | | 674 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 541.00 | | 17 500.00 | 715 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 811.00 | | 17 500.00 | 714 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 416.00 | 114 233.00 | | 217 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 416.00 | 114 233.00 | | 217 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 737.00 | 16 011.00 | 1 971.00 | 39 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 737.00 | 16 011.00 | 1 971.00 | 39 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 737.00 | 16 011.00 | 1 971.00 | 39 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 945.00 | 305 945.00 | | 305 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 002.00 | 77 002.00 | | 77 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 260 113.00 | | | 260 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
VB T. V. A. | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 568.00 | 133 568.00 | | 133 568.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 494.00 | 349 764.00 | 730.00 | 350 494.00 |
VW T.V.A. | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 631.00 | 674 631.00 | | 674 631.00 |