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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 550.00 | 155.00 | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 358.00 | 22 163.00 | 397 195.00 | 419 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 762.00 | | 93 762.00 | 93 762.00 |
BZ Autres créances | 109 697.00 | | 109 697.00 | 109 697.00 |
CF Disponibilités | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 796.00 | | 226 796.00 | 226 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 473.00 | 22 163.00 | 640 311.00 | 662 473.00 |
CU Autres participations | 397 039.00 | | 397 039.00 | 397 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 650.00 | 13 350.00 | | 18 650.00 |
DG Autres réserves | 23 783.00 | 23 712.00 | | 23 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 622.00 | 5 371.00 | | 11 622.00 |
DL TOTAL (I) | 474 056.00 | 462 433.00 | | 474 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 573.00 | 219 131.00 | | 121 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 575.00 | 5 799.00 | | 9 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 964.00 | 46 325.00 | | 33 964.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 838.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 255.00 | 272 093.00 | | 166 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 311.00 | 734 527.00 | | 640 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 681.00 | | 345 681.00 | 345 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 681.00 | | 345 681.00 | 345 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 742.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 742.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 885.00 | -742.00 | | 2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 493.00 | 381 597.00 | | 352 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 870.00 | 376 226.00 | | 340 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 622.00 | 5 371.00 | | 11 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 532.00 | | 250.00 | 419 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 397 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 419 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 14 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 039.00 | | 250.00 | 397 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 100.00 | 236.00 | 174.00 | 22 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 225.00 | 236.00 | 174.00 | 14 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 93 762.00 | | | 93 762.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VC Groupe et associés | 101 727.00 | | | 101 727.00 |
VI Groupe et associés | 121 573.00 | 121 573.00 | | 121 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 459.00 | 203 459.00 | | 203 459.00 |
VW T.V.A. | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 255.00 | 166 255.00 | | 166 255.00 |