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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 402.00 | 29 609.00 | 793.00 | 30 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 824.00 | 13 539.00 | 6 284.00 | 19 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 909.00 | 43 149.00 | 26 760.00 | 69 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
BN En cours de production de biens | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BZ Autres créances | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 260.00 | | 117 260.00 | 117 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 169.00 | 43 149.00 | 144 020.00 | 187 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 479.00 | 216 479.00 | | 216 479.00 |
DH Report à nouveau | -386 167.00 | -348 952.00 | | -386 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 260.00 | -37 215.00 | | -22 260.00 |
DL TOTAL (I) | -169 948.00 | -147 688.00 | | -169 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 138.00 | 126.00 | | 11 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 233.00 | 225 027.00 | | 261 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 715.00 | 44 325.00 | | 19 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 769.00 | 27 434.00 | | 21 769.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 968.00 | 296 912.00 | | 313 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 020.00 | 149 224.00 | | 144 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 968.00 | | 365 968.00 | 365 968.00 |
FG Production vendue services | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 844.00 | | 366 844.00 | 366 844.00 |
FM Production stockée | | | 4 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 490.00 | 403 517.00 | | 379 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 751.00 | 440 732.00 | | 401 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 260.00 | -37 215.00 | | -22 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 149.00 | | 559.00 | 70 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 69 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 50 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 466.00 | | 559.00 | 50 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 686.00 | 1 262.00 | 799.00 | 42 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 686.00 | 1 262.00 | 799.00 | 42 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VI Groupe et associés | 261 233.00 | 261 233.00 | | 261 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 968.00 | 313 968.00 | | 313 968.00 |