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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 088.00 | 2 011.00 | 623 077.00 | 625 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 79 378.00 | 79 378.00 | | 79 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 283.00 | 336 812.00 | 27 471.00 | 364 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 678.00 | 883 677.00 | 80 000.00 | 963 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 464.00 | 1 301 880.00 | 808 584.00 | 2 110 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
BZ Autres créances | 59 790.00 | | 59 790.00 | 59 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 178 452.00 | | 178 452.00 | 178 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 596.00 | | 47 596.00 | 47 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 053.00 | | 505 053.00 | 505 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 517.00 | 1 301 880.00 | 1 313 637.00 | 2 615 517.00 |
CU Autres participations | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 663.00 | 62 089.00 | | 160 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 739.00 | 98 573.00 | | 71 739.00 |
DL TOTAL (I) | 423 768.00 | 352 029.00 | | 423 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 321.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 321.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 292.00 | 213 999.00 | | 148 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 124.00 | 13 292.00 | | 8 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 208.00 | 204 597.00 | | 225 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 277.00 | 135 471.00 | | 117 277.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 142 929.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 840.00 | 328 042.00 | | 389 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 868.00 | 1 039 442.00 | | 889 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 637.00 | 1 396 792.00 | | 1 313 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 289 127.00 | | 2 289 127.00 | 2 289 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 127.00 | | 2 289 127.00 | 2 289 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 862.00 | |
GE Autres charges | | | 297 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 265.00 | 100 840.00 | | 18 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 799.00 | 984 764.00 | | 97 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 065.00 | 1 085 605.00 | | 116 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 482.00 | 13 716.00 | | 25 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 284.00 | 984 764.00 | | 100 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 766.00 | 998 480.00 | | 125 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 701.00 | 87 124.00 | | -9 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 640.00 | 23 414.00 | | 14 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 435.00 | 3 343 605.00 | | 2 447 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 695.00 | 3 245 032.00 | | 2 375 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 739.00 | 98 573.00 | | 71 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 534.00 | | | 2 147 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 282.00 | | | 602 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 052.00 | | | 1 476 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 640.00 | 60 862.00 | 84 622.00 | 1 325 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 640.00 | 58 851.00 | 84 622.00 | 1 325 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 208.00 | 225 208.00 | | 225 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 840.00 | 389 840.00 | | 389 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 040.00 | 62 529.00 | | 63 040.00 |
UX Autres créances clients | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
VB T. V. A. | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
VC Groupe et associés | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 423.00 | | | 64 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 641.00 | 169 658.00 | 19 983.00 | 189 641.00 |
VW T.V.A. | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 869.00 | 807 186.00 | 82 682.00 | 889 869.00 |