| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 974 463.00 | | 974 463.00 | 974 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 739.00 | 45 469.00 | 26 269.00 | 71 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 669.00 | 47 136.00 | 1 014 532.00 | 1 061 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 527.00 | | 528 527.00 | 528 527.00 |
BZ Autres créances | 69 670.00 | | 69 670.00 | 69 670.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 769.00 | | 606 769.00 | 606 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 438.00 | 47 136.00 | 1 621 302.00 | 1 668 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 041.00 | | | 247 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 358.00 | | | 122 358.00 |
DL TOTAL (I) | 378 199.00 | | | 378 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 263.00 | | | 535 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 358.00 | | | 114 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 948.00 | | | 210 948.00 |
EA Autres dettes | 204 415.00 | | | 204 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 102.00 | | | 1 243 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 302.00 | | | 1 621 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 362.00 | | | 713 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 284.00 | | 1 334 284.00 | 1 334 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 284.00 | | 1 334 284.00 | 1 334 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 768.00 | | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 560.00 | | | -3 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 672.00 | | | 1 337 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 313.00 | | | 1 215 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 358.00 | | | 122 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 240.00 | | 2 908.00 | 1 065 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 479.00 | 1 061 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 479.00 | 71 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 130.00 | | | 976 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 310.00 | | 2 908.00 | 75 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 920.00 | 15 534.00 | 4 318.00 | 35 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 253.00 | 15 534.00 | 4 318.00 | 34 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 415.00 | 204 415.00 | | 204 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 528 527.00 | | | 528 527.00 |
VB T. V. A. | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 740.00 | | | 529 740.00 |
VI Groupe et associés | 114 358.00 | 114 358.00 | | 114 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 368.00 | | | 114 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
VP Divers | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 052.00 | 606 252.00 | 13 800.00 | 620 052.00 |
VW T.V.A. | 114 380.00 | 114 380.00 | | 114 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 102.00 | 713 362.00 | | 1 243 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
ST Autres comptes | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 679.00 | | | 141 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 173 475.00 | | | 173 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 721.00 | | | 260 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 273.00 | | | 421 273.00 |