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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 829.00 | 29 977.00 | 3 852.00 | 33 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 119.00 | 54 197.00 | 3 922.00 | 58 119.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 449.00 | 84 175.00 | 45 274.00 | 129 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 862.00 | | 73 862.00 | 73 862.00 |
060 Stock marchandises | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 921.00 | 2 908.00 | 64 013.00 | 66 921.00 |
072 Créances – Autres | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
084 Disponibilités | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 229.00 | 2 908.00 | 261 321.00 | 264 229.00 |
110 Total général Actif | 393 678.00 | 87 083.00 | 306 595.00 | 393 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 65 348.00 | | | 65 348.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 246 012.00 | | | 246 012.00 |
214 Production vendue de biens – France | 504 552.00 | | | 504 552.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 110 903.00 | | | 110 903.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
222 Production stockée | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
230 Autres produits | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 956.00 | | | 800 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 414.00 | | | 170 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -296.00 | | | -296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 206.00 | | | 222 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
242 Autres charges externes. | 129 279.00 | | | 129 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 708.00 | | | 130 708.00 |
252 Charges sociales | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 025.00 | | | 698 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 931.00 | | | 102 931.00 |
280 Produits financiers | 957.00 | | | 957.00 |
294 Charges financières | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 140.00 | | | 97 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 449.00 | | | 129 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 908.00 | | | 2 908.00 |