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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 438.00 | 2 067.00 | 2 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 990.00 | 96 971.00 | 23 019.00 | 119 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 757 928.00 | 99 306.00 | 1 658 622.00 | 1 757 928.00 |
BZ Autres créances | 151 558.00 | | 151 558.00 | 151 558.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 076.00 | | 152 076.00 | 152 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 004.00 | 99 306.00 | 1 810 698.00 | 1 910 004.00 |
CU Autres participations | 1 633 536.00 | | 1 633 536.00 | 1 633 536.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DG Autres réserves | 525 982.00 | 471 897.00 | | 525 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 985.00 | 54 085.00 | | 59 985.00 |
DL TOTAL (I) | 947 867.00 | 887 882.00 | | 947 867.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 933.00 | | | 623 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | 25 943.00 | | 11 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 035.00 | 138 922.00 | | 78 035.00 |
EA Autres dettes | 146 000.00 | 130 000.00 | | 146 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 831.00 | 295 165.00 | | 862 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 698.00 | 1 183 047.00 | | 1 810 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 776.00 | | 1 026 776.00 | 1 026 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 776.00 | | 1 026 776.00 | 1 026 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 966.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 528.00 | 11 197.00 | | 7 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 839.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 839.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 139.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 589.00 | 10 251.00 | | 11 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 792.00 | 1 056 456.00 | | 1 035 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 807.00 | 1 002 371.00 | | 975 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 985.00 | 54 085.00 | | 59 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 535.00 | | 675 875.00 | 1 091 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 482.00 | | 1 633 536.00 | 9 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 482.00 | | 1 757 928.00 | 9 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 348.00 | | 11 539.00 | 110 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 682.00 | | 664 336.00 | 978 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 340.00 | 10 967.00 | | 88 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 145.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 047.00 | 10 822.00 | | 88 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VC Groupe et associés | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 349 463.00 | 170 465.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 255.00 | | | 110 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 558.00 | 151 558.00 | 170 465.00 | 151 558.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 831.00 | 612 295.00 | 170 465.00 | 862 831.00 |