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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 632.00 | 34.00 | 666.00 |
AH Fonds commercial | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 105.00 | 4 349.00 | 1 756.00 | 6 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 293.00 | 11 978.00 | 32 316.00 | 44 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 957.00 | 16 959.00 | 2 564 998.00 | 2 581 957.00 |
BT Marchandises | 231 061.00 | | 231 061.00 | 231 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
BZ Autres créances | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
CF Disponibilités | 90 672.00 | | 90 672.00 | 90 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 935.00 | | 205 935.00 | 205 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 073.00 | | 595 073.00 | 595 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 030.00 | 16 959.00 | 3 160 071.00 | 3 177 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 208.00 | 161 164.00 | | 161 208.00 |
DL TOTAL (I) | 216 208.00 | 216 164.00 | | 216 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 660.00 | 1 787 206.00 | | 1 628 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 684.00 | 921 404.00 | | 894 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 541.00 | 192 654.00 | | 216 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 103.00 | 73 508.00 | | 88 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
EA Autres dettes | 113 426.00 | 139 639.00 | | 113 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 863.00 | 3 116 860.00 | | 2 943 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 071.00 | 3 333 023.00 | | 3 160 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 455.00 | 1 489 224.00 | | 1 480 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 520.00 | | 3 137.00 | 2 579 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 2 581 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 50 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 666.00 | | | 2 530 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 010.00 | | 3 088.00 | 48 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | 49.00 | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 821.00 | 5 838.00 | 700.00 | 11 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 167.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 355.00 | 5 671.00 | 700.00 | 11 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 541.00 | 216 541.00 | | 216 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 426.00 | 113 426.00 | | 113 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
VB T. V. A. | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 660.00 | 165 253.00 | 719 009.00 | 1 628 660.00 |
VI Groupe et associés | 894 684.00 | 894 684.00 | | 894 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 452.00 | | | 158 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 935.00 | | | 205 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 500.00 | 273 340.00 | 160.00 | 273 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 863.00 | 1 480 455.00 | 719 009.00 | 2 943 863.00 |