| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 454.00 | 16 962.00 | 11 492.00 | 28 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 753.00 | 7 907.00 | 12 846.00 | 20 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 260.00 | 24 869.00 | 108 391.00 | 133 260.00 |
BT Marchandises | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
CF Disponibilités | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 890.00 | 24 869.00 | 158 021.00 | 182 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 47 695.00 | 20 430.00 | | 47 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 453.00 | 27 265.00 | | 12 453.00 |
DL TOTAL (I) | 60 258.00 | 47 805.00 | | 60 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 341.00 | 39 329.00 | | 27 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 663.00 | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 589.00 | 567.00 | | 10 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 405.00 | 40 506.00 | | 49 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 859.00 | 6 904.00 | | 9 859.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 763.00 | 87 980.00 | | 97 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 021.00 | 135 786.00 | | 158 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 767.00 | 61 290.00 | | 81 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 949.00 | | 664 949.00 | 664 949.00 |
FG Production vendue services | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 327.00 | | 669 327.00 | 669 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 132.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 086.00 | 2 864.00 | | 3 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 086.00 | -2 864.00 | | -3 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 3 759.00 | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 910.00 | 645 864.00 | | 670 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 456.00 | 618 599.00 | | 658 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 453.00 | 27 265.00 | | 12 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 372.00 | 1 727.00 | | 1 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 598.00 | | 6 662.00 | 126 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 545.00 | | 6 662.00 | 42 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 737.00 | 6 132.00 | | 18 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 737.00 | 6 132.00 | | 18 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 690.00 | 10 694.00 | 15 996.00 | 26 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 162.00 | 81 166.00 | 15 996.00 | 97 162.00 |