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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 334.00 | 61 885.00 | 49 449.00 | 111 334.00 |
040 Immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 460.00 | 61 885.00 | 263 575.00 | 325 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
072 Créances – Autres | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
084 Disponibilités | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
110 Total général Actif | 352 343.00 | 61 885.00 | 290 458.00 | 352 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287 091.00 | | | 287 091.00 |
230 Autres produits | 629.00 | | | 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 719.00 | | | 287 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 342.00 | | | 103 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 012.00 | | | 73 012.00 |
252 Charges sociales | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 155.00 | | | 278 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
294 Charges financières | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 227.00 | | | -3 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 625.00 | | | -7 625.00 |