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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 925.00 | 15 270.00 | 9 655.00 | 24 925.00 |
AH Fonds commercial | 89 789.00 | | 89 789.00 | 89 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 246.00 | 1 006.00 | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 544.00 | 232 084.00 | 16 460.00 | 248 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 740.00 | | 67 740.00 | 67 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 547.00 | 247 601.00 | 228 947.00 | 476 547.00 |
BT Marchandises | 240 840.00 | 8 011.00 | 232 829.00 | 240 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BZ Autres créances | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
CF Disponibilités | 540 814.00 | | 540 814.00 | 540 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 486.00 | 8 011.00 | 817 475.00 | 825 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 033.00 | 255 612.00 | 1 046 422.00 | 1 302 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 220.00 | 4 267.00 | | 9 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DG Autres réserves | 495.00 | | | 495.00 |
DH Report à nouveau | | -63 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 850.00 | 98 558.00 | | 75 850.00 |
DL TOTAL (I) | 287 644.00 | 241 794.00 | | 287 644.00 |
DP Provisions pour risques | 24 947.00 | 10 000.00 | | 24 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 947.00 | 10 000.00 | | 24 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 000.00 | 2 893.00 | | 490 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | 1 366.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 551.00 | 148 074.00 | | 194 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 082.00 | 48 079.00 | | 49 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 830.00 | 200 411.00 | | 733 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 422.00 | 452 206.00 | | 1 046 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 636.00 | | 91 209.00 | 385 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 476 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 298.00 | 114 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 621.00 | | 8 390.00 | 106 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 971.00 | | 71 566.00 | 245 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 044.00 | | 11 253.00 | 33 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 489.00 | 9 271.00 | 298.00 | 234 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 089.00 | 4 479.00 | 298.00 | 11 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 400.00 | 4 793.00 | | 223 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 14 947.00 | | 10 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 138.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 27 096.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 011.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 551.00 | 194 551.00 | | 194 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VC Groupe et associés | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 000.00 | 68 125.00 | 278 712.00 | 490 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VP Divers | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 976.00 | 43 831.00 | 44 145.00 | 87 976.00 |
VW T.V.A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 634.00 | 311 758.00 | 278 712.00 | 733 634.00 |