| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
AH Fonds commercial | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 103.00 | 790 353.00 | 13 750.00 | 804 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 984.00 | 218 351.00 | 1 632.00 | 219 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 650.00 | 1 028 502.00 | 206 147.00 | 1 234 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 526.00 | | 73 526.00 | 73 526.00 |
BN En cours de production de biens | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 355.00 | 61 376.00 | 322 978.00 | 384 355.00 |
BZ Autres créances | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 116 957.00 | | 116 957.00 | 116 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 592.00 | 61 376.00 | 715 215.00 | 776 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 242.00 | 1 089 879.00 | 921 363.00 | 2 011 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
CU Autres participations | 130 548.00 | | 130 548.00 | 130 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 163.00 | | | 113 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
DL TOTAL (I) | 681 508.00 | | | 681 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 196.00 | | | 97 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 110.00 | | | 141 110.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 855.00 | | | 239 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 363.00 | | | 921 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 855.00 | | | 239 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
FD Production vendue biens | 1 384 685.00 | | 1 384 685.00 | 1 384 685.00 |
FG Production vendue services | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 274.00 | | 1 390 274.00 | 1 390 274.00 |
FM Production stockée | | | -7 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 584.00 | | | 1 481 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 889.00 | | | 1 446 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 134.00 | | 2 731.00 | 1 237 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 215.00 | 1 234 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 215.00 | 1 024 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 514.00 | | | 67 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 929.00 | | 2 373.00 | 1 026 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 690.00 | | 358.00 | 142 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 734.00 | 8 982.00 | 5 215.00 | 1 024 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 937.00 | 8 982.00 | 5 215.00 | 1 004 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
6T Sur comptes clients | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 145.00 | | 3 768.00 | 65 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 145.00 | | 3 768.00 | 65 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 196.00 | 97 196.00 | | 97 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 310 942.00 | | | 310 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
VB T. V. A. | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
VP Divers | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 623.00 | 365 710.00 | 85 912.00 | 451 623.00 |
VW T.V.A. | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 855.00 | 239 855.00 | | 239 855.00 |