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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 576.00 | 43 739.00 | 5 836.00 | 49 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 514.00 | 8 029.00 | 2 484.00 | 10 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 105.00 | 12 743.00 | 7 362.00 | 20 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 508 275.00 | 64 512.00 | 28 443 762.00 | 28 508 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 382.00 | | 288 382.00 | 288 382.00 |
BZ Autres créances | 7 586 571.00 | | 7 586 571.00 | 7 586 571.00 |
CF Disponibilités | 277 329.00 | | 277 329.00 | 277 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 186 806.00 | | 8 186 806.00 | 8 186 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 837 565.00 | 64 512.00 | 36 773 053.00 | 36 837 565.00 |
CU Autres participations | 28 428 079.00 | | 28 428 079.00 | 28 428 079.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 142 484.00 | | 142 484.00 | 142 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 082 169.00 | | | 19 082 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 046.00 | | | 101 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 613.00 | | | 320 613.00 |
DG Autres réserves | 1 548 310.00 | | | 1 548 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931 468.00 | | | 1 931 468.00 |
DL TOTAL (I) | 22 983 608.00 | | | 22 983 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 092 819.00 | | | 1 092 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 092 819.00 | | | 1 092 819.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 335 190.00 | | | 6 335 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 869 734.00 | | | 5 869 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 375.00 | | | 225 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 839.00 | | | 81 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 487.00 | | | 184 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 696 626.00 | | | 12 696 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 773 053.00 | | | 36 773 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 891.00 | | | 1 117 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 785.00 | | 1 252 785.00 | 1 252 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 785.00 | | 1 252 785.00 | 1 252 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 836.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 315 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 708 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 755 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 494.00 | | | -186 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 244.00 | | | 3 789 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 775.00 | | | 1 857 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 931 468.00 | | | 1 931 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 533 379.00 | | 13 201 096.00 | 28 533 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 428 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 196 256.00 | 29 944.00 | 28 508 275.00 | 13 196 256.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 196 256.00 | | 10 514.00 | 13 196 256.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 944.00 | 20 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 206 770.00 | | | 13 206 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 209.00 | | 4 840.00 | 45 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 231 823.00 | | 13 196 256.00 | 15 231 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 611.00 | 19 846.00 | 28 945.00 | 73 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 733.00 | 10 006.00 | | 33 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 524.00 | 3 504.00 | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 352.00 | 6 335.00 | 28 945.00 | 35 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 768 923.00 | 323 896.00 | | 768 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 923.00 | 323 896.00 | | 768 923.00 |
UG ‐ Financières | | 323 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 335 190.00 | 626 190.00 | 5 709 000.00 | 6 335 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 839.00 | 81 839.00 | | 81 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
UX Autres créances clients | 288 382.00 | | | 288 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VC Groupe et associés | 7 028 473.00 | | | 7 028 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 869 734.00 | | 5 869 734.00 | 5 869 734.00 |
VI Groupe et associés | 225 375.00 | 225 375.00 | | 225 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 358 519.00 | | | 4 358 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545 169.00 | | | 545 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 909 476.00 | 7 891 628.00 | 17 848.00 | 7 909 476.00 |
VW T.V.A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 696 626.00 | 1 117 891.00 | 11 578 734.00 | 12 696 626.00 |