| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 555.00 | 1 813.00 | 1 742.00 | 3 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 855.00 | 25 361.00 | 14 493.00 | 39 855.00 |
040 Immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 712.00 | 27 174.00 | 17 537.00 | 44 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
060 Stock marchandises | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
072 Créances – Autres | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
084 Disponibilités | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
088 Caisse | | | 737.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
110 Total général Actif | 84 104.00 | 27 174.00 | 56 930.00 | 84 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 930.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 906.00 | 8 598.00 | | 9 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 696.00 | 103 086.00 | | 115 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 300.00 | 5 686.00 | | 3 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 903.00 | 121 371.00 | | 130 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 099.00 | 1 698.00 | | 4 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -768.00 | 279.00 | | -768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 446.00 | 7 039.00 | | 14 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -966.00 | 223.00 | | -966.00 |
242 Autres charges externes. | 26 987.00 | 24 230.00 | | 26 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 3 004.00 | | 1 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 058.00 | 58 012.00 | | 64 058.00 |
252 Charges sociales | 6 458.00 | 7 668.00 | | 6 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 763.00 | 6 515.00 | | 6 763.00 |
262 Autres charges | 407.00 | 153.00 | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 372.00 | 108 822.00 | | 123 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 531.00 | 12 549.00 | | 7 531.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 1 225.00 | 1 706.00 | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 458.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 867.00 | -3 200.00 | | -2 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 172.00 | 12 591.00 | | 9 172.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |