| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 902 088.00 | 537 668.00 | 1 364 420.00 | 1 902 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 099.00 | 537 668.00 | 1 364 431.00 | 1 902 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 160.00 | 1 195.00 | 35 965.00 | 37 160.00 |
BZ Autres créances | 132 575.00 | | 132 575.00 | 132 575.00 |
CF Disponibilités | 100 170.00 | | 100 170.00 | 100 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 675.00 | 1 195.00 | 273 480.00 | 274 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 774.00 | 538 863.00 | 1 637 911.00 | 2 176 774.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 627 903.00 | 415 875.00 | | 627 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 987.00 | 212 028.00 | | -223 987.00 |
DL TOTAL (I) | 412 116.00 | 636 103.00 | | 412 116.00 |
DP Provisions pour risques | 114 150.00 | 92 950.00 | | 114 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 150.00 | 92 950.00 | | 114 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 536.00 | 138 839.00 | | 208 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 716.00 | 498 759.00 | | 570 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 177.00 | 12 434.00 | | 14 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 168.00 | 19 087.00 | | 20 168.00 |
EA Autres dettes | 298 047.00 | 309 771.00 | | 298 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 645.00 | 978 890.00 | | 1 111 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 911.00 | 1 707 943.00 | | 1 637 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 632 000.00 | | 632 000.00 | 632 000.00 |
FG Production vendue services | 102 242.00 | | 102 242.00 | 102 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 242.00 | | 734 242.00 | 734 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 537 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -947.00 | 15 172.00 | | -947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 879.00 | 705 088.00 | | 761 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 866.00 | 493 061.00 | | 985 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 987.00 | 212 028.00 | | -223 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 950.00 | 31 600.00 | 10 400.00 | 92 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 536.00 | 208 536.00 | | 208 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 047.00 | 298 047.00 | | 298 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 823.00 | 169 735.00 | 1 902 088.00 | 2 071 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 929.00 | 540 929.00 | | 540 929.00 |