| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 921.00 | 19 784.00 | 32 136.00 | 51 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 228.00 | 19 784.00 | 1 812 444.00 | 1 832 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CF Disponibilités | 104 483.00 | | 104 483.00 | 104 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 006.00 | | 117 006.00 | 117 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 235.00 | 19 784.00 | 1 929 450.00 | 1 949 235.00 |
CU Autres participations | 1 768 041.00 | | 1 768 041.00 | 1 768 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
DH Report à nouveau | | -44 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 093.00 | 89 283.00 | | 53 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 357.00 | 1 775 263.00 | | 1 828 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 299.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 704.00 | 49 219.00 | | 50 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 5 289.00 | | 8 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 005.00 | 55 365.00 | | 11 005.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 68 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 093.00 | 178 173.00 | | 101 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 450.00 | 1 953 437.00 | | 1 929 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
FG Production vendue services | 215 922.00 | | 215 922.00 | 215 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 036.00 | | 217 036.00 | 217 036.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 046.00 | 481 275.00 | | 275 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 952.00 | 391 991.00 | | 221 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 093.00 | 89 283.00 | | 53 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 665.00 | | 1 564.00 | 1 830 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 366.00 | | 1 555.00 | 50 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780 299.00 | | 9.00 | 1 780 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 496.00 | 8 289.00 | | 11 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 496.00 | 8 289.00 | | 11 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 812.00 | 20 545.00 | 267.00 | 20 812.00 |
VW T.V.A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 094.00 | 101 094.00 | | 101 094.00 |