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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 166.00 | 20 995.00 | 94 171.00 | 115 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 522.00 | 20 995.00 | 348 528.00 | 369 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 617.00 | | 226 617.00 | 226 617.00 |
BZ Autres créances | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 924 771.00 | | 924 771.00 | 924 771.00 |
CF Disponibilités | 1 869 179.00 | | 1 869 179.00 | 1 869 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 914.00 | | 3 122 914.00 | 3 122 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 436.00 | 20 995.00 | 3 471 441.00 | 3 492 436.00 |
CU Autres participations | 199 872.00 | | 199 872.00 | 199 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 531.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 334 848.00 | 334 684.00 | | 334 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127 418.00 | 1 275 808.00 | | 2 127 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 640.00 | 1 859 637.00 | | 2 725 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406.00 | 747.00 | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 642.00 | 59 242.00 | | 152 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 753.00 | 136 171.00 | | 590 753.00 |
EA Autres dettes | | 450 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 801.00 | 646 681.00 | | 745 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 441.00 | 2 506 317.00 | | 3 471 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 109.00 | | 323 915.00 | 91 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 560.00 | 254 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 502.00 | 369 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 942.00 | 115 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 589.00 | | 71 519.00 | 76 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 520.00 | | 252 397.00 | 14 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 527.00 | 25 410.00 | 32 942.00 | 28 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 527.00 | 25 410.00 | 32 942.00 | 28 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 642.00 | 152 642.00 | | 152 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450 788.00 | 450 788.00 | | 450 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 548.00 | 1 995.00 | | 34 548.00 |
UX Autres créances clients | 222 617.00 | | | 222 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 403.00 | 328 913.00 | 52 490.00 | 381 403.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 801.00 | 745 801.00 | | 745 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 123.00 | 15 457.00 | | 22 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 514.00 | 56 956.00 | | 124 514.00 |
ST Autres comptes | 406 835.00 | 283 111.00 | | 406 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 229.00 | 76 239.00 | | 137 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 847.00 | 7 487.00 | | 9 847.00 |
YT Sous‐traitance | 4 267 534.00 | 291 029.00 | | 4 267 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 807.00 | 13 636.00 | | 57 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 930.00 | 29 093.00 | | 79 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 940 935.00 | 707 335.00 | | 4 940 935.00 |