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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 488.00 | 9 869.00 | 14 619.00 | 24 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 655.00 | 35 817.00 | 9 838.00 | 45 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 879.00 | 59 200.00 | 184 679.00 | 243 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 222.00 | 104 886.00 | 220 336.00 | 325 222.00 |
BT Marchandises | 106 521.00 | 11 064.00 | 95 457.00 | 106 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 145.00 | 5 991.00 | 270 154.00 | 276 145.00 |
BZ Autres créances | 64 973.00 | | 64 973.00 | 64 973.00 |
CF Disponibilités | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 925.00 | 17 056.00 | 445 869.00 | 462 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 666.00 | 121 941.00 | 669 725.00 | 791 666.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278.00 | | | 278.00 |
DH Report à nouveau | | -106 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 291.00 | 18 433.00 | | -38 291.00 |
DL TOTAL (I) | -18 013.00 | -67 722.00 | | -18 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 721.00 | 223 408.00 | | 178 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 871.00 | 188 443.00 | | 144 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 697.00 | 176 124.00 | | 207 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 833.00 | 86 417.00 | | 62 833.00 |
EA Autres dettes | 93 616.00 | 77 061.00 | | 93 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 737.00 | 751 453.00 | | 687 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 725.00 | 683 731.00 | | 669 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 018.00 | | 6 203.00 | 319 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 676.00 | | 6 203.00 | 237 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 667.00 | 43 219.00 | | 61 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 971.00 | 4 898.00 | | 4 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 553.00 | 12 264.00 | | 23 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 143.00 | 26 057.00 | | 33 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 315.00 | | 5 251.00 | 16 315.00 |
6T Sur comptes clients | 6 234.00 | | 243.00 | 6 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 549.00 | | 5 494.00 | 22 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 549.00 | | 5 494.00 | 22 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 697.00 | 207 697.00 | | 207 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 616.00 | 93 616.00 | | 93 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 261 915.00 | | | 261 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VB T. V. A. | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 721.00 | 45 791.00 | 132 929.00 | 178 721.00 |
VI Groupe et associés | 144 871.00 | 144 871.00 | | 144 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VP Divers | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 815.00 | 346 615.00 | 11 200.00 | 357 815.00 |
VW T.V.A. | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 737.00 | 554 808.00 | 132 929.00 | 687 737.00 |