| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 463.00 | 947.00 | 516.00 | 1 463.00 |
AH Fonds commercial | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 274.00 | 354 073.00 | 191 201.00 | 545 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 344.00 | 11 392.00 | 24 951.00 | 36 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 117.00 | | 64 117.00 | 64 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 198.00 | 366 412.00 | 530 786.00 | 897 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200 756.00 | 104 004.00 | 1 096 752.00 | 1 200 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 577 636.00 | 135 638.00 | 441 998.00 | 577 636.00 |
BT Marchandises | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 998.00 | | 1 922 998.00 | 1 922 998.00 |
BZ Autres créances | 312 391.00 | | 312 391.00 | 312 391.00 |
CF Disponibilités | 526 237.00 | | 526 237.00 | 526 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 638.00 | | 175 638.00 | 175 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770 936.00 | 239 642.00 | 4 531 294.00 | 4 770 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 134.00 | 606 054.00 | 5 062 080.00 | 5 668 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
DG Autres réserves | 441 548.00 | | | 441 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 233.00 | | | 358 233.00 |
DK Provisions réglementées | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 961.00 | | | 1 275 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 009.00 | | | 195 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 066.00 | | | 1 686 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 513.00 | | | 275 513.00 |
EA Autres dettes | 1 626 226.00 | | | 1 626 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 786 119.00 | | | 3 786 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 080.00 | | | 5 062 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 681 650.00 | | | 3 681 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 863.00 | | | 279 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 305 596.00 | 5 473 392.00 | 6 778 988.00 | 1 305 596.00 |
FG Production vendue services | 346 719.00 | 5 780.00 | 352 499.00 | 346 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 315.00 | 5 479 172.00 | 7 131 487.00 | 1 652 315.00 |
FM Production stockée | | | 58 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 296 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 048 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 642.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 805 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 993 198.00 | | | 993 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 165.00 | | | -3 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 321 813.00 | | | 8 321 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 963 580.00 | | | 7 963 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 233.00 | | | 358 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 226.00 | | | 523 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 459.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 940.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 113 164.00 | 239 642.00 | 113 164.00 | 113 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 164.00 | 239 642.00 | 113 164.00 | 113 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 164.00 | 242 582.00 | 113 164.00 | 113 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 642.00 | 113 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 940.00 | | |