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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 456.00 | 914.00 | 4 541.00 | 5 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 456.00 | 914.00 | 4 541.00 | 5 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 86 925.00 | | 86 925.00 | 86 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CF Disponibilités | 254 924.00 | | 254 924.00 | 254 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 370.00 | | 359 370.00 | 359 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 826.00 | 914.00 | 363 912.00 | 364 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 492.00 | 293.00 | | 35 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 653.00 | 35 198.00 | | 38 653.00 |
DL TOTAL (I) | 82 945.00 | 44 292.00 | | 82 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 662.00 | 18 215.00 | | 37 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 027.00 | 149 046.00 | | 197 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 277.00 | 29 427.00 | | 46 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 966.00 | 196 689.00 | | 280 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 912.00 | 240 981.00 | | 363 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 332.00 | | 1 124.00 | 4 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 332.00 | | 1 124.00 | 4 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 533.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 533.00 | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 027.00 | 197 027.00 | | 197 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
UX Autres créances clients | 347.00 | | | 347.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VI Groupe et associés | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VP Divers | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 966.00 | 280 966.00 | | 280 966.00 |