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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 099.00 | | 72 099.00 | 72 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 1 263.00 | 892.00 | 2 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 157.00 | 1 402.00 | 3 755.00 | 5 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 601.00 | 673.00 | 2 928.00 | 3 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 232.00 | 3 338.00 | 80 893.00 | 84 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BT Marchandises | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 012.00 | 1 481.00 | 91 530.00 | 93 012.00 |
BZ Autres créances | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
CF Disponibilités | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 869.00 | 1 481.00 | 189 388.00 | 190 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 101.00 | 4 820.00 | 270 281.00 | 275 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 694.00 | 69 755.00 | | 29 694.00 |
DL TOTAL (I) | 106 948.00 | 77 255.00 | | 106 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 544.00 | 72 184.00 | | 61 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 476.00 | 251.00 | | 10 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 187.00 | 34 696.00 | | 37 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 637.00 | 73 519.00 | | 53 637.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 294.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 332.00 | 188 652.00 | | 163 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 281.00 | 265 906.00 | | 270 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 828.00 | | 212 828.00 | 212 828.00 |
FG Production vendue services | 262 135.00 | | 262 135.00 | 262 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 963.00 | | 474 963.00 | 474 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 080.00 | 45.00 | | 11 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | -45.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 23 108.00 | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 562.00 | 535 088.00 | | 485 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 868.00 | 465 333.00 | | 455 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 694.00 | 69 755.00 | | 29 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 279.00 | | | 99 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 048.00 | 84 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 048.00 | 8 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821.00 | 5 620.00 | 4 103.00 | 1 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 719.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | 4 901.00 | 4 103.00 | 1 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | | 43.00 | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | 43.00 | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | | 43.00 | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 91 234.00 | | | 91 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 494.00 | 11 004.00 | 47 345.00 | 61 494.00 |
VI Groupe et associés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 597.00 | 128 377.00 | 1 220.00 | 129 597.00 |
VW T.V.A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 332.00 | 112 842.00 | 47 345.00 | 163 332.00 |