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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 783.00 | 776.00 | 1 558.00 |
AH Fonds commercial | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 700.00 | 4 568.00 | 44 132.00 | 48 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 531.00 | 10 566.00 | 75 965.00 | 86 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 640.00 | 15 917.00 | 187 723.00 | 203 640.00 |
BT Marchandises | 335 378.00 | | 335 378.00 | 335 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 528.00 | 2 906.00 | 335 622.00 | 338 528.00 |
BZ Autres créances | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
CF Disponibilités | 175 310.00 | | 175 310.00 | 175 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 360.00 | 2 906.00 | 894 454.00 | 897 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 000.00 | 18 823.00 | 1 082 178.00 | 1 101 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 639.00 | 11 200.00 | | 75 639.00 |
DL TOTAL (I) | 96 840.00 | 21 200.00 | | 96 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 712.00 | 110 732.00 | | 295 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 924.00 | 21 085.00 | | 116 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 923.00 | 360 149.00 | | 454 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 591.00 | 23 278.00 | | 55 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
EA Autres dettes | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 338.00 | 515 243.00 | | 985 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 178.00 | 536 443.00 | | 1 082 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 228.00 | 424 156.00 | | 667 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 031.00 | | 1 684 031.00 | 1 684 031.00 |
FG Production vendue services | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 598.00 | | 1 695 598.00 | 1 695 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 7 081.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 802.00 | 888.00 | | 24 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 841.00 | 431 135.00 | | 1 698 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 201.00 | 419 934.00 | | 1 623 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 639.00 | 11 200.00 | | 75 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 482.00 | | 100 711.00 | 108 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 553.00 | | 203 640.00 | 5 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 553.00 | | 135 231.00 | 5 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 626.00 | | 93 158.00 | 47 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 7 553.00 | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654.00 | 13 262.00 | | 2 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 519.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391.00 | 12 743.00 | | 2 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 677.00 | 16 073.00 | 68 100.00 | 100 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 923.00 | 454 923.00 | | 454 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 338 528.00 | | | 338 528.00 |
VB T. V. A. | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 210.00 | 60 704.00 | 185 372.00 | 294 210.00 |
VI Groupe et associés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 744.00 | 385 744.00 | | 385 744.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 339.00 | 667 229.00 | 253 472.00 | 985 339.00 |