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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AP Constructions | 38 701.00 | 5 570.00 | 33 131.00 | 38 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 088.00 | 12 539.00 | 33 549.00 | 46 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 789.00 | 18 109.00 | 826 680.00 | 844 789.00 |
BT Marchandises | 126 207.00 | | 126 207.00 | 126 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BZ Autres créances | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 78 763.00 | | 78 763.00 | 78 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 808.00 | | 335 808.00 | 335 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 596.00 | 18 109.00 | 1 162 487.00 | 1 180 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 749.00 | | | -32 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 932.00 | | | 57 932.00 |
DL TOTAL (I) | 325 183.00 | | | 325 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 792.00 | | | 650 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 481.00 | | | 84 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
EA Autres dettes | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 305.00 | | | 837 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 487.00 | | | 1 162 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 483.00 | | | 245 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 026.00 | | 1 019 026.00 | 1 019 026.00 |
FG Production vendue services | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 180.00 | | 1 040 180.00 | 1 040 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 328.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 583.00 | | | 1 043 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 651.00 | | | 985 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 932.00 | | | 57 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 305.00 | 245 792.00 | 248 968.00 | 837 305.00 |