| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 446.00 | 22 204.00 | 7 242.00 | 29 446.00 |
AH Fonds commercial | 305 058.00 | 262 212.00 | 42 845.00 | 305 058.00 |
AN Terrains | 91 388.00 | 17 921.00 | 73 468.00 | 91 388.00 |
AP Constructions | 298 744.00 | 250 809.00 | 47 935.00 | 298 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 150.00 | 272 245.00 | 208 905.00 | 481 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 034.00 | 418 424.00 | 167 610.00 | 586 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 576.00 | 1 243 815.00 | 548 761.00 | 1 792 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 015.00 | 15 631.00 | 152 384.00 | 168 015.00 |
BN En cours de production de biens | 257 420.00 | | 257 420.00 | 257 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 028.00 | 49 960.00 | 199 068.00 | 249 028.00 |
BT Marchandises | 55 951.00 | | 55 951.00 | 55 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 529.00 | 20 686.00 | 1 592 843.00 | 1 613 529.00 |
BZ Autres créances | 759 454.00 | | 759 454.00 | 759 454.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
CF Disponibilités | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 209.00 | 86 277.00 | 3 101 932.00 | 3 188 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 785.00 | 1 330 091.00 | 3 650 693.00 | 4 980 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 850 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
DG Autres réserves | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
DH Report à nouveau | | -792 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 363.00 | -878 370.00 | | -257 363.00 |
DK Provisions réglementées | 238 859.00 | 121 258.00 | | 238 859.00 |
DL TOTAL (I) | 244 513.00 | -693 725.00 | | 244 513.00 |
DP Provisions pour risques | 94 927.00 | 25 320.00 | | 94 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 917.00 | 25 320.00 | | 108 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678.00 | 1 279.00 | | 1 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910 507.00 | 2 613 100.00 | | 1 910 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 235.00 | 1 014 935.00 | | 1 042 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 804.00 | 267 006.00 | | 321 804.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | 5 801.00 | | 3 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 408.00 | 17 935.00 | | 17 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 263.00 | 3 920 057.00 | | 3 297 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 693.00 | 3 251 652.00 | | 3 650 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 263.00 | 3 920 057.00 | | 3 297 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 678.00 | 1 279.00 | | 1 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 357.00 | | 403 357.00 | 403 357.00 |
FD Production vendue biens | 4 057 142.00 | | 4 057 142.00 | 4 057 142.00 |
FG Production vendue services | 1 512 323.00 | | 1 512 323.00 | 1 512 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 972 822.00 | | 5 972 822.00 | 5 972 822.00 |
FM Production stockée | | | -226 043.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 836 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 439 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 742.00 | |
GE Autres charges | | | 12 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 972 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 921.00 | 107 998.00 | | 76 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 389.00 | 18 249.00 | | 11 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 801.00 | 19 561.00 | | 16 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 190.00 | 45 982.00 | | 28 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 486.00 | 35.00 | | 103 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 496.00 | 19 708.00 | | 10 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 518.00 | 300 333.00 | | 34 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 500.00 | 320 076.00 | | 148 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 310.00 | -274 094.00 | | -120 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 865 373.00 | 7 170 944.00 | | 5 865 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 122 736.00 | 8 049 314.00 | | 6 122 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 363.00 | -878 370.00 | | -257 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 977.00 | 18 098.00 | | 3 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 374.00 | | 437 296.00 | 1 276 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 896.00 | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -78 905.00 | 1 792 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 070.00 | 334 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -95 871.00 | 1 457 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 573.00 | | | 341 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 149.00 | | 437 296.00 | 924 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 713.00 | 323 972.00 | -64 918.00 | 592 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 887.00 | 387.00 | 7 070.00 | 28 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 826.00 | 323 585.00 | -71 988.00 | 563 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 258.00 | 34 518.00 | -83 082.00 | 121 258.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 320.00 | 79 742.00 | -3 855.00 | 25 320.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 262 212.00 | | | 262 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 854.00 | 11 422.00 | 12 686.00 | 66 854.00 |
6T Sur comptes clients | 10 922.00 | 2 047.00 | -7 717.00 | 10 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 988.00 | 13 470.00 | 4 968.00 | 339 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 566.00 | 127 731.00 | -81 969.00 | 486 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 212.00 | 13 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 518.00 | 16 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 235.00 | 1 042 235.00 | | 1 042 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 513.00 | 187 513.00 | | 187 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 717.00 | | | 1 588 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VC Groupe et associés | 734 134.00 | | | 734 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 910 507.00 | 1 910 507.00 | | 1 910 507.00 |
VP Divers | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 702.00 | 2 440 945.00 | 757.00 | 2 441 702.00 |
VW T.V.A. | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 263.00 | 3 297 263.00 | | 3 297 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 367.00 | 25 887.00 | | 26 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 482.00 | 35 374.00 | | 170 482.00 |
ST Autres comptes | 417 147.00 | 550 093.00 | | 417 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 611.00 | 337 455.00 | | 311 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 39.00 | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 845.00 | | |
YT Sous‐traitance | 583 163.00 | 930 131.00 | | 583 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 478.00 | 118 881.00 | | 140 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 247.00 | 61 421.00 | | 51 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 614.00 | 87 307.00 | | 77 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 213 557.00 | 1 350 742.00 | | 1 213 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 835 650.00 | 1 083 181.00 | | 835 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 622 882.00 | 1 971 934.00 | | 1 622 882.00 |